兴业基金管理有限公司
CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.
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规模变动详情
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兴业基金 2016年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2016-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000546 | 兴业定开债A | 详情 | - | - | 84.48 | 93.61 |
2 | 000721 | 兴业货币A | 详情 | 32.02 | 34.55 | 20.83 | 20.83 |
3 | 000722 | 兴业货币B | 详情 | 589.01 | 550.55 | 341.13 | 341.13 |
4 | 000963 | 兴业多策略混合 | 详情 | 0.24 | 0.60 | 4.92 | 6.40 |
5 | 001019 | 兴业年年利定开债 | 详情 | - | - | 63.91 | 66.34 |
6 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 详情 | 0.28 | 0.47 | 1.82 | 2.00 |
7 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 详情 | 0.34 | 0.70 | 1.45 | 1.58 |
8 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 详情 | 2.14 | 0.95 | 3.27 | 4.88 |
9 | 001299 | 兴业添利债券 | 详情 | - | 0.00 | 99.94 | 101.52 |
10 | 001321 | 兴业聚优灵活配置混合 | 详情 | 0.43 | 0.99 | 0.45 | 0.52 |
兴业基金 2016年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2016-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000546 | 兴业定开债A | 详情 | - | - | 84.48 | 94.34 |
2 | 000721 | 兴业货币A | 详情 | 35.38 | 32.76 | 23.36 | 23.36 |
3 | 000722 | 兴业货币B | 详情 | 389.09 | 296.88 | 302.66 | 302.66 |
4 | 000963 | 兴业多策略混合 | 详情 | 0.32 | 0.77 | 5.28 | 6.86 |
5 | 001019 | 兴业年年利定开债 | 详情 | - | - | 63.91 | 67.25 |
6 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 详情 | 0.07 | 0.75 | 2.02 | 2.22 |
7 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 详情 | 0.33 | 0.52 | 1.81 | 1.98 |
8 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 详情 | 1.06 | 0.71 | 2.07 | 3.04 |
9 | 001299 | 兴业添利债券 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 99.94 | 103.18 |
10 | 001321 | 兴业聚优灵活配置混合 | 详情 | 0.01 | 0.01 | 1.00 | 1.16 |
兴业基金 2016年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2016-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000546 | 兴业定开债A | 详情 | - | 0.47 | 84.48 | 92.81 |
2 | 000721 | 兴业货币A | 详情 | 30.89 | 32.92 | 20.74 | 20.74 |
3 | 000722 | 兴业货币B | 详情 | 279.42 | 233.69 | 210.46 | 210.46 |
4 | 000963 | 兴业多策略混合 | 详情 | 0.20 | 0.54 | 5.74 | 6.97 |
5 | 001019 | 兴业年年利定开债 | 详情 | - | - | 63.91 | 65.63 |
6 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 详情 | 0.02 | 0.89 | 2.70 | 2.85 |
7 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 详情 | 0.06 | 0.64 | 2.00 | 2.10 |
8 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 详情 | 1.31 | 0.81 | 1.72 | 2.41 |
9 | 001299 | 兴业添利债券 | 详情 | 0.00 | 0.01 | 99.94 | 100.77 |
10 | 001321 | 兴业聚优灵活配置混合 | 详情 | 0.01 | 0.01 | 1.00 | 1.13 |
兴业基金 2016年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2016-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000546 | 兴业定开债A | 详情 | 70.22 | 4.38 | 84.95 | 92.87 |
2 | 000721 | 兴业货币A | 详情 | 42.17 | 38.50 | 22.77 | 22.77 |
3 | 000722 | 兴业货币B | 详情 | 214.55 | 341.19 | 164.73 | 164.73 |
4 | 000963 | 兴业多策略混合 | 详情 | 0.67 | 0.52 | 6.07 | 7.10 |
5 | 001019 | 兴业年年利定开债 | 详情 | 50.80 | 14.69 | 63.91 | 65.69 |
6 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 详情 | 0.30 | 0.88 | 3.57 | 3.74 |
7 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 详情 | 0.37 | 0.96 | 2.58 | 2.70 |
8 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 详情 | 1.70 | 3.31 | 1.21 | 1.67 |
9 | 001299 | 兴业添利债券 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 99.94 | 106.76 |
10 | 001321 | 兴业聚优灵活配置混合 | 详情 | 0.01 | 15.17 | 1.00 | 1.12 |