兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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兴业基金 2019年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000546 兴业定开债A 详情 0.00 0.00 9.12 10.72
2 000721 兴业货币A 详情 0.49 0.67 3.57 3.57
3 000722 兴业货币B 详情 111.13 103.78 54.04 54.04
4 000963 兴业多策略混合 详情 0.05 1.30 3.40 5.17
5 001019 兴业年年利定开债 详情 - - 11.45 13.21
6 001257 兴业收益增强债券A 详情 0.70 0.17 1.27 1.62
7 001258 兴业收益增强债券C 详情 0.40 1.11 1.14 1.43
8 001272 兴业聚利灵活配置混合 详情 0.29 0.76 1.23 1.97
9 001299 兴业添利债券 详情 0.09 0.00 84.04 85.08
10 001369 兴业稳固收益两年理财债券 详情 - - 33.19 34.46

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兴业基金 2019年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000546 兴业定开债A 详情 0.00 0.00 9.12 10.57
2 000721 兴业货币A 详情 0.44 0.74 3.75 3.75
3 000722 兴业货币B 详情 87.28 88.57 46.69 46.69
4 000963 兴业多策略混合 详情 0.05 0.35 4.65 6.39
5 001019 兴业年年利定开债 详情 - - 11.45 12.99
6 001257 兴业收益增强债券A 详情 0.41 0.05 0.74 0.92
7 001258 兴业收益增强债券C 详情 1.83 0.26 1.86 2.26
8 001272 兴业聚利灵活配置混合 详情 0.48 0.09 1.70 2.46
9 001299 兴业添利债券 详情 0.01 0.00 83.95 85.93
10 001369 兴业稳固收益两年理财债券 详情 0.00 16.54 33.19 34.22

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兴业基金 2019年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000546 兴业定开债A 详情 6.56 0.53 9.12 10.41
2 000721 兴业货币A 详情 0.56 0.96 4.05 4.05
3 000722 兴业货币B 详情 143.97 162.45 47.97 47.97
4 000963 兴业多策略混合 详情 0.21 0.24 4.96 6.64
5 001019 兴业年年利定开债 详情 7.40 0.03 11.45 12.73
6 001257 兴业收益增强债券A 详情 0.01 0.05 0.39 0.47
7 001258 兴业收益增强债券C 详情 0.04 0.05 0.29 0.35
8 001272 兴业聚利灵活配置混合 详情 0.03 0.10 1.31 1.86
9 001299 兴业添利债券 详情 0.00 0.00 83.94 84.58
10 001369 兴业稳固收益两年理财债券 详情 31.25 0.00 49.73 50.94

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兴业基金 2019年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000546 兴业定开债A 详情 0.00 0.00 3.09 3.50
2 000721 兴业货币A 详情 0.29 1.20 4.45 4.45
3 000722 兴业货币B 详情 280.13 265.89 66.45 66.45
4 000963 兴业多策略混合 详情 0.07 0.36 4.99 6.68
5 001019 兴业年年利定开债 详情 3.48 3.18 4.08 4.50
6 001257 兴业收益增强债券A 详情 0.01 0.05 0.42 0.50
7 001258 兴业收益增强债券C 详情 0.04 0.08 0.31 0.36
8 001272 兴业聚利灵活配置混合 详情 0.04 0.09 1.38 1.95
9 001299 兴业添利债券 详情 0.00 0.00 83.94 85.79
10 001369 兴业稳固收益两年理财债券 详情 - - 18.48 18.75

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