永赢基金管理有限公司

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永赢基金 2017年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000533 永赢货币A 详情 382.15 417.40 300.25 300.25
2 001565 永赢量化混合发起式 详情 0.00 0.14 0.49 0.38
3 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 详情 0.04 0.04 0.56 0.61
4 002169 永赢稳益债券 详情 4.95 0.00 15.35 15.51
5 002521 永赢双利债券A 详情 0.03 0.59 0.77 0.81
6 002522 永赢双利债券C 详情 0.00 0.70 0.00 0.00
7 003898 永赢丰益债券 详情 0.00 0.00 74.87 75.14
8 004230 永赢添益债券 详情 0.00 0.00 39.93 39.90
9 004238 永赢瑞益债券A 详情 195.07 97.88 97.78 100.46
10 004545 永赢天天利货币A 详情 122.34 91.56 264.41 264.41

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永赢基金 2017年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000533 永赢货币A 详情 315.19 266.98 335.50 335.50
2 001565 永赢量化混合发起式 详情 0.00 0.14 0.63 0.51
3 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 详情 0.01 0.12 0.57 0.65
4 002169 永赢稳益债券 详情 0.00 20.50 10.40 10.48
5 002521 永赢双利债券A 详情 0.08 0.10 1.34 1.39
6 002522 永赢双利债券C 详情 0.00 0.00 0.70 0.70
7 003898 永赢丰益债券 详情 0.00 25.00 74.87 75.17
8 004230 永赢添益债券 详情 0.00 0.00 39.93 40.17
9 004238 永赢瑞益债券A 详情 0.59 0.60 0.59 0.60
10 004545 永赢天天利货币A 详情 71.83 5.21 233.64 233.64

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永赢基金 2017年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000533 永赢货币A 详情 312.16 159.81 287.29 287.29
2 001565 永赢量化混合发起式 详情 0.00 0.10 0.77 0.64
3 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 详情 0.24 0.03 0.68 0.70
4 002169 永赢稳益债券 详情 - 0.00 30.90 30.86
5 002521 永赢双利债券A 详情 0.10 0.14 1.35 1.40
6 002522 永赢双利债券C 详情 0.50 0.50 0.70 0.70
7 003898 永赢丰益债券 详情 0.00 0.00 99.87 101.41
8 004230 永赢添益债券 详情 0.00 0.43 39.93 40.29
9 004238 永赢瑞益债券A 详情 0.00 31.34 0.60 0.63
10 004545 永赢天天利货币A 详情 165.02 0.00 167.02 167.02

永赢基金 2017年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000533 永赢货币A 详情 146.44 19.87 134.94 134.94
2 001565 永赢量化混合发起式 详情 0.00 0.14 0.87 0.72
3 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 详情 0.02 0.14 0.47 0.48
4 002169 永赢稳益债券 详情 0.00 0.00 30.90 30.67
5 002521 永赢双利债券A 详情 0.07 0.52 1.39 1.44
6 002522 永赢双利债券C 详情 0.00 0.00 0.70 0.70
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