中金基金管理有限公司

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中金基金 2016年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000801 中金纯债A 详情 0.00 1.37 1.74 1.91
2 000802 中金纯债C 详情 0.81 0.01 1.06 1.15
3 000882 中金现金管家A 详情 2.54 1.19 1.87 1.87
4 000883 中金现金管家B 详情 17.53 15.87 20.53 20.53
5 001059 中金绝对收益 详情 0.00 0.16 1.12 1.14
6 001193 中金消费升级 详情 0.01 0.39 3.84 3.32
7 003015 中金沪深300A 详情 0.00 0.00 0.10 0.10
8 003016 中金中证500A 详情 0.00 - 0.10 0.11
9 003578 中金中证500C 详情 0.00 - 0.00 0.00
10 003579 中金沪深300C 详情 0.00 - 0.00 0.00

中金基金 2016年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000801 中金纯债A 详情 0.61 0.30 3.11 3.44
2 000802 中金纯债C 详情 0.18 0.03 0.26 0.29
3 000882 中金现金管家A 详情 0.50 0.29 0.52 0.52
4 000883 中金现金管家B 详情 19.87 5.66 18.86 18.86
5 001059 中金绝对收益 详情 0.00 0.27 1.27 1.31
6 001193 中金消费升级 详情 0.02 0.18 4.22 3.68
7 003015 中金沪深300A 详情 0.00 0.00 0.10 0.10
8 003016 中金中证500A 详情 0.00 0.00 0.10 0.10

中金基金 2016年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000801 中金纯债A 详情 2.01 0.20 2.80 3.06
2 000802 中金纯债C 详情 0.01 0.04 0.11 0.12
3 000882 中金现金管家A 详情 0.23 0.08 0.31 0.31
4 000883 中金现金管家B 详情 1.85 6.36 4.65 4.65
5 001059 中金绝对收益 详情 0.00 0.36 1.54 1.61
6 001193 中金消费升级 详情 0.03 0.15 4.38 3.79

中金基金 2016年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000801 中金纯债A 详情 0.12 0.17 0.99 1.08
2 000802 中金纯债C 详情 0.03 0.32 0.14 0.15
3 000882 中金现金管家A 详情 0.05 0.33 0.15 0.15
4 000883 中金现金管家B 详情 3.82 36.41 9.16 9.16
5 001059 中金绝对收益 详情 0.00 1.05 1.90 2.00
6 001193 中金消费升级 详情 0.04 0.07 4.49 3.64
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