中金基金管理有限公司

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中金基金 2018年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000801 中金纯债A 详情 4.64 0.36 5.57 6.32
2 000802 中金纯债C 详情 1.32 0.01 1.69 1.88
3 000882 中金现金管家A 详情 1.97 1.67 2.47 2.47
4 000883 中金现金管家B 详情 67.66 69.86 87.87 87.87
5 001059 中金绝对收益 详情 0.00 0.42 0.71 0.72
6 001193 中金消费升级 详情 0.01 0.05 2.30 1.34
7 003015 中金沪深300A 详情 0.05 0.00 0.19 0.18
8 003016 中金中证500A 详情 0.11 0.01 0.31 0.25
9 003578 中金中证500C 详情 0.04 0.02 0.07 0.06
10 003579 中金沪深300C 详情 0.01 0.01 0.02 0.02

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中金基金 2018年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000801 中金纯债A 详情 0.60 0.18 1.30 1.52
2 000802 中金纯债C 详情 0.07 0.01 0.38 0.43
3 000882 中金现金管家A 详情 1.86 2.02 2.17 2.17
4 000883 中金现金管家B 详情 114.96 134.81 90.07 90.07
5 001059 中金绝对收益 详情 0.05 1.14 1.13 1.15
6 001193 中金消费升级 详情 0.02 0.10 2.33 1.55
7 003015 中金沪深300A 详情 0.01 0.01 0.14 0.15
8 003016 中金中证500A 详情 0.02 0.01 0.21 0.19
9 003578 中金中证500C 详情 0.02 0.01 0.05 0.04
10 003579 中金沪深300C 详情 0.01 0.01 0.02 0.02

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中金基金 2018年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000801 中金纯债A 详情 0.18 0.01 0.88 1.01
2 000802 中金纯债C 详情 0.01 0.02 0.32 0.36
3 000882 中金现金管家A 详情 2.15 2.96 2.33 2.33
4 000883 中金现金管家B 详情 133.11 128.58 109.91 109.91
5 001059 中金绝对收益 详情 1.61 0.07 2.22 2.29
6 001193 中金消费升级 详情 0.02 0.13 2.42 1.80
7 003015 中金沪深300A 详情 0.01 0.00 0.14 0.15
8 003016 中金中证500A 详情 0.02 0.00 0.20 0.19
9 003578 中金中证500C 详情 0.02 0.01 0.04 0.04
10 003579 中金沪深300C 详情 0.01 0.00 0.01 0.01

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中金基金 2018年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000801 中金纯债A 详情 0.09 0.08 0.71 0.81
2 000802 中金纯债C 详情 0.00 0.07 0.32 0.36
3 000882 中金现金管家A 详情 5.04 4.96 3.14 3.14
4 000883 中金现金管家B 详情 101.75 51.21 105.38 105.38
5 001059 中金绝对收益 详情 0.00 0.07 0.68 0.69
6 001193 中金消费升级 详情 0.03 0.40 2.53 1.85
7 003015 中金沪深300A 详情 0.03 0.01 0.13 0.15
8 003016 中金中证500A 详情 0.06 0.01 0.18 0.20
9 003578 中金中证500C 详情 0.03 0.02 0.02 0.03
10 003579 中金沪深300C 详情 0.01 0.00 0.01 0.01

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