中金基金管理有限公司

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中金基金 2020年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000801 中金纯债A 详情 0.01 0.05 0.84 0.96
2 000802 中金纯债C 详情 0.00 0.00 0.11 0.13
3 000882 中金现金管家A 详情 0.41 0.34 0.99 0.99
4 000883 中金现金管家B 详情 43.75 52.84 38.40 38.40
5 001059 中金绝对收益 详情 0.11 0.13 0.47 0.53
6 001193 中金消费升级 详情 1.37 0.95 1.16 1.85
7 003015 中金沪深300A 详情 0.23 0.07 0.96 1.87
8 003016 中金中证500A 详情 0.16 0.20 0.78 1.19
9 003578 中金中证500C 详情 0.17 0.33 0.71 1.08
10 003579 中金沪深300C 详情 0.30 0.71 1.05 2.08

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中金基金 2020年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000801 中金纯债A 详情 0.00 0.05 0.88 1.01
2 000802 中金纯债C 详情 0.00 0.01 0.11 0.13
3 000882 中金现金管家A 详情 0.48 0.67 0.93 0.93
4 000883 中金现金管家B 详情 42.69 24.58 47.49 47.49
5 001059 中金绝对收益 详情 0.01 0.24 0.49 0.55
6 001193 中金消费升级 详情 0.17 0.80 0.74 0.96
7 003015 中金沪深300A 详情 0.28 0.09 0.80 1.36
8 003016 中金中证500A 详情 0.40 0.26 0.82 1.19
9 003578 中金中证500C 详情 1.15 0.51 0.87 1.26
10 003579 中金沪深300C 详情 1.76 0.54 1.46 2.53

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中金基金 2020年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000801 中金纯债A 详情 0.00 0.10 0.93 1.06
2 000802 中金纯债C 详情 0.01 0.03 0.12 0.13
3 000882 中金现金管家A 详情 0.58 0.64 1.12 1.12
4 000883 中金现金管家B 详情 61.18 67.86 29.38 29.38
5 001059 中金绝对收益 详情 0.00 0.49 0.73 0.81
6 001193 中金消费升级 详情 0.13 0.55 1.38 1.53
7 003015 中金沪深300A 详情 0.20 0.13 0.61 0.90
8 003016 中金中证500A 详情 0.18 0.22 0.68 0.87
9 003578 中金中证500C 详情 0.11 0.13 0.23 0.29
10 003579 中金沪深300C 详情 0.11 0.13 0.24 0.36

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中金基金 2020年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000801 中金纯债A 详情 0.10 0.01 1.03 1.17
2 000802 中金纯债C 详情 0.03 0.01 0.14 0.16
3 000882 中金现金管家A 详情 1.09 1.31 1.18 1.18
4 000883 中金现金管家B 详情 29.55 18.21 36.05 36.05
5 001059 中金绝对收益 详情 0.00 2.40 1.22 1.31
6 001193 中金消费升级 详情 0.04 0.19 1.80 1.57
7 003015 中金沪深300A 详情 0.11 0.17 0.54 0.67
8 003016 中金中证500A 详情 0.40 0.39 0.72 0.77
9 003578 中金中证500C 详情 0.28 0.32 0.25 0.27
10 003579 中金沪深300C 详情 0.25 0.46 0.25 0.32

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