中金基金管理有限公司

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中金基金 2021年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000801 中金纯债A 详情 0.00 0.00 5.23 6.18
2 000802 中金纯债C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
3 000882 中金现金管家A 详情 0.53 0.31 1.29 1.29
4 000883 中金现金管家B 详情 159.96 95.94 139.62 139.62
5 001059 中金绝对收益 详情 0.09 0.02 1.73 1.95
6 001193 中金消费升级 详情 0.12 0.30 2.48 3.38
7 003015 中金沪深300A 详情 0.08 0.30 1.04 1.96
8 003016 中金中证500A 详情 0.76 0.45 1.69 3.26
9 003578 中金中证500C 详情 0.34 0.50 0.75 1.45
10 003579 中金沪深300C 详情 0.10 0.22 0.54 1.03

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中金基金 2021年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000801 中金纯债A 详情 0.00 4.99 5.23 6.09
2 000802 中金纯债C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
3 000882 中金现金管家A 详情 0.57 0.48 1.07 1.07
4 000883 中金现金管家B 详情 95.45 70.49 75.60 75.60
5 001059 中金绝对收益 详情 0.25 0.08 1.67 1.91
6 001193 中金消费升级 详情 1.71 1.05 2.66 3.51
7 003015 中金沪深300A 详情 0.07 0.21 1.26 2.40
8 003016 中金中证500A 详情 0.76 0.59 1.39 2.56
9 003578 中金中证500C 详情 0.62 0.52 0.92 1.68
10 003579 中金沪深300C 详情 0.06 0.45 0.66 1.28

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中金基金 2021年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000801 中金纯债A 详情 10.10 0.66 10.22 11.79
2 000802 中金纯债C 详情 0.00 0.10 0.01 0.01
3 000882 中金现金管家A 详情 0.35 0.39 0.98 0.98
4 000883 中金现金管家B 详情 50.53 71.38 50.64 50.64
5 001059 中金绝对收益 详情 0.36 0.51 1.50 1.70
6 001193 中金消费升级 详情 0.76 0.46 2.00 3.24
7 003015 中金沪深300A 详情 0.32 0.35 1.40 2.81
8 003016 中金中证500A 详情 0.49 0.19 1.22 2.09
9 003578 中金中证500C 详情 0.44 0.35 0.81 1.38
10 003579 中金沪深300C 详情 0.18 0.18 1.05 2.14

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中金基金 2021年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000801 中金纯债A 详情 0.00 0.06 0.78 0.90
2 000802 中金纯债C 详情 0.00 0.00 0.11 0.13
3 000882 中金现金管家A 详情 0.35 0.33 1.02 1.02
4 000883 中金现金管家B 详情 98.85 65.75 71.50 71.50
5 001059 中金绝对收益 详情 1.27 0.09 1.65 1.84
6 001193 中金消费升级 详情 3.19 2.65 1.70 2.58
7 003015 中金沪深300A 详情 0.79 0.33 1.42 2.72
8 003016 中金中证500A 详情 0.40 0.26 0.92 1.44
9 003578 中金中证500C 详情 0.19 0.18 0.72 1.12
10 003579 中金沪深300C 详情 0.20 0.20 1.05 2.04

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