中金基金管理有限公司

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中金基金 2022年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000801 中金纯债A 详情 0.06 0.09 5.31 6.41
2 000802 中金纯债C 详情 0.12 0.27 0.08 0.09
3 000882 中金现金管家A 详情 0.89 0.73 1.24 1.24
4 000883 中金现金管家B 详情 236.32 261.98 44.82 44.82
5 001059 中金绝对收益 详情 0.00 0.12 0.23 0.24
6 001193 中金消费升级 详情 0.06 0.06 2.29 2.41
7 003015 中金沪深300A 详情 0.08 0.03 1.14 1.75
8 003016 中金中证500A 详情 0.52 0.31 3.21 5.20
9 003578 中金中证500C 详情 0.81 0.24 1.61 2.58
10 003579 中金沪深300C 详情 0.03 0.03 0.31 0.49

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中金基金 2022年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000801 中金纯债A 详情 0.12 0.02 5.34 6.56
2 000802 中金纯债C 详情 0.25 0.07 0.23 0.27
3 000882 中金现金管家A 详情 1.75 1.88 1.08 1.08
4 000883 中金现金管家B 详情 291.27 298.22 70.48 70.48
5 001059 中金绝对收益 详情 - 0.15 0.34 0.37
6 001193 中金消费升级 详情 0.04 0.06 2.29 2.37
7 003015 中金沪深300A 详情 0.07 0.17 1.09 1.66
8 003016 中金中证500A 详情 0.86 0.69 2.99 4.78
9 003578 中金中证500C 详情 0.45 0.34 1.04 1.65
10 003579 中金沪深300C 详情 0.05 0.06 0.31 0.47

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中金基金 2022年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000801 中金纯债A 详情 0.05 0.03 5.25 6.34
2 000802 中金纯债C 详情 0.05 0.03 0.04 0.05
3 000882 中金现金管家A 详情 1.10 1.20 1.21 1.21
4 000883 中金现金管家B 详情 278.33 271.06 77.43 77.43
5 001059 中金绝对收益 详情 0.00 0.01 0.49 0.54
6 001193 中金消费升级 详情 0.04 0.15 2.31 2.93
7 003015 中金沪深300A 详情 0.18 0.02 1.18 2.06
8 003016 中金中证500A 详情 1.11 0.43 2.83 5.03
9 003578 中金中证500C 详情 0.32 0.23 0.93 1.64
10 003579 中金沪深300C 详情 0.08 0.05 0.32 0.56

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中金基金 2022年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000801 中金纯债A 详情 0.01 0.00 5.24 6.24
2 000802 中金纯债C 详情 0.03 0.02 0.02 0.02
3 000882 中金现金管家A 详情 2.35 2.33 1.31 1.31
4 000883 中金现金管家B 详情 149.58 219.03 70.17 70.17
5 001059 中金绝对收益 详情 0.00 1.24 0.49 0.55
6 001193 中金消费升级 详情 0.07 0.14 2.41 2.62
7 003015 中金沪深300A 详情 0.05 0.07 1.03 1.69
8 003016 中金中证500A 详情 0.91 0.46 2.15 3.69
9 003578 中金中证500C 详情 0.38 0.29 0.84 1.44
10 003579 中金沪深300C 详情 0.05 0.30 0.29 0.49

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