上银基金管理有限公司
Bosc Asset Management Co.,Ltd.
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规模变动详情
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上银基金 2017年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2017-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 详情 | 0.69 | 0.31 | 1.95 | 2.14 |
2 | 000542 | 上银慧财宝货币A | 详情 | 9.98 | 10.20 | 8.66 | 8.66 |
3 | 000543 | 上银慧财宝货币B | 详情 | 21.08 | 37.36 | 30.47 | 30.47 |
4 | 002486 | 上银慧添利债券 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 79.24 | 79.75 |
5 | 002733 | 上银慧盈利货币B | 详情 | 0.36 | 0.00 | 33.60 | 33.60 |
6 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 详情 | 0.18 | 1.07 | 2.25 | 2.51 |
7 | 004449 | 上银慧增利货币B | 详情 | 383.44 | 302.84 | 377.64 | 377.64 |
上银基金 2017年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2017-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 详情 | 0.01 | 0.11 | 1.57 | 2.07 |
2 | 000542 | 上银慧财宝货币A | 详情 | 10.45 | 10.62 | 8.88 | 8.88 |
3 | 000543 | 上银慧财宝货币B | 详情 | 73.81 | 162.10 | 46.74 | 46.74 |
4 | 002486 | 上银慧添利债券 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 79.24 | 80.63 |
5 | 002733 | 上银慧盈利货币B | 详情 | 0.37 | 0.00 | 33.24 | 33.24 |
6 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 详情 | 0.00 | 0.59 | 3.14 | 3.35 |
7 | 004449 | 上银慧增利货币B | 详情 | 444.57 | 256.77 | 297.05 | 297.05 |
上银基金 2017年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2017-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 详情 | 0.02 | 0.01 | 1.67 | 2.06 |
2 | 000542 | 上银慧财宝货币A | 详情 | 11.14 | 11.15 | 9.05 | 9.05 |
3 | 000543 | 上银慧财宝货币B | 详情 | 184.47 | 218.22 | 135.03 | 135.03 |
4 | 002486 | 上银慧添利债券 | 详情 | - | 0.00 | 79.24 | 80.42 |
5 | 002733 | 上银慧盈利货币B | 详情 | 0.63 | 60.00 | 32.87 | 32.87 |
6 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 详情 | 0.00 | 0.17 | 3.73 | 3.75 |
7 | 004449 | 上银慧增利货币B | 详情 | 79.25 | 6.00 | 109.25 | 109.25 |
上银基金 2017年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2017-03-31