浙江浙商证券资产管理有限公司

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浙商证券资管 2019年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000935 浙商汇金转型成长 详情 0.22 0.08 1.56 1.35
2 001540 浙商汇金转型驱动 详情 0.09 0.32 3.05 2.56
3 001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 详情 0.02 0.86 0.27 0.31
4 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 详情 0.00 0.00 1.99 2.18
5 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 详情 0.00 0.00 5.60 6.05
6 003366 浙商汇金中证转型成长指数 详情 0.00 0.04 0.41 0.37
7 005423 浙商汇金聚禄一年定期A 详情 0.00 0.00 4.70 4.87
8 005424 浙商汇金聚禄一年定期C 详情 0.00 0.00 7.26 7.48
9 006449 浙商汇金量化精选混合 详情 0.60 0.42 1.26 1.69
10 006515 浙商汇金短债E 详情 2.76 1.68 3.25 3.27

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浙商证券资管 2019年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000935 浙商汇金转型成长 详情 0.17 0.23 1.42 1.10
2 001540 浙商汇金转型驱动 详情 0.12 0.27 3.27 2.42
3 001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 详情 0.04 0.08 1.11 1.16
4 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 详情 1.95 0.45 1.99 2.16
5 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 详情 5.56 0.04 5.60 6.00
6 003366 浙商汇金中证转型成长指数 详情 0.01 0.04 0.45 0.36
7 005423 浙商汇金聚禄一年定期A 详情 4.35 1.80 4.70 4.83
8 005424 浙商汇金聚禄一年定期C 详情 6.99 0.40 7.26 7.42
9 006449 浙商汇金量化精选混合 详情 0.73 0.81 1.09 1.27
10 006515 浙商汇金短债E 详情 1.66 2.98 2.17 2.21

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浙商证券资管 2019年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000935 浙商汇金转型成长 详情 0.06 0.06 1.47 1.04
2 001540 浙商汇金转型驱动 详情 0.01 0.42 3.43 2.20
3 001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 详情 1.07 0.03 1.15 1.12
4 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 详情 0.00 0.00 0.48 0.55
5 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 详情 0.00 0.00 0.08 0.09
6 003366 浙商汇金中证转型成长指数 详情 0.26 0.26 0.48 0.39
7 005423 浙商汇金聚禄一年定期A 详情 0.00 0.00 2.14 2.29
8 005424 浙商汇金聚禄一年定期C 详情 0.00 0.00 0.66 0.70
9 006449 浙商汇金量化精选混合 详情 0.02 1.71 1.16 1.21
10 006515 浙商汇金短债E 详情 4.75 5.95 3.49 3.56

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浙商证券资管 2019年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000935 浙商汇金转型成长 详情 0.01 0.11 1.47 1.03
2 001540 浙商汇金转型驱动 详情 0.01 0.33 3.83 2.47
3 001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 详情 -0.02 - 0.10 0.10
4 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 详情 - - 0.48 0.54
5 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 详情 - - 0.08 0.09
6 003366 浙商汇金中证转型成长指数 详情 0.01 0.02 0.49 0.42
7 005423 浙商汇金聚禄一年定期A 详情 - - 2.14 2.27
8 005424 浙商汇金聚禄一年定期C 详情 - - 0.66 0.70
9 006515 浙商汇金短债E 详情 6.79 4.65 4.69 4.75
10 006516 浙商汇金短债A 详情 4.34 2.14 5.04 5.11

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