中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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中航基金 2018年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004133 中航航行宝货币A 详情 1.69 1.29 3.12 3.12
2 004926 中航军民融合精选A 详情 0.00 0.02 0.19 0.16
3 004927 中航军民融合精选C 详情 0.00 0.00 0.15 0.13
4 004936 中航混改精选混合A 详情 0.00 0.00 0.03 0.03
5 004937 中航混改精选混合C 详情 0.00 0.00 0.13 0.11
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 0.00 0.01 0.07 0.07
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 0.00 0.02 0.02 0.02
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 - - 3.00 3.03
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 - - 0.10 0.10

中航基金 2018年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004133 中航航行宝货币A 详情 5.48 5.53 2.72 2.72
2 004926 中航军民融合精选A 详情 0.01 0.03 0.20 0.19
3 004927 中航军民融合精选C 详情 0.00 0.00 0.15 0.14
4 004936 中航混改精选混合A 详情 0.00 0.01 0.04 0.03
5 004937 中航混改精选混合C 详情 0.00 0.03 0.13 0.13
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 0.00 0.06 0.08 0.08
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 0.00 0.02 0.04 0.04
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 - - 3.00 3.01
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 - - 0.10 0.10

中航基金 2018年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004133 中航航行宝货币A 详情 7.92 8.28 2.77 2.77
2 004926 中航军民融合精选A 详情 0.02 0.14 0.22 0.21
3 004927 中航军民融合精选C 详情 0.01 0.11 0.15 0.14
4 004936 中航混改精选混合A 详情 0.01 0.01 0.04 0.04
5 004937 中航混改精选混合C 详情 0.01 0.02 0.16 0.15
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 0.00 0.35 0.14 0.14
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 0.00 1.98 0.06 0.06

中航基金 2018年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004133 中航航行宝货币A 详情 2.37 1.99 3.13 3.13
2 004936 中航混改精选混合A 详情 0.00 0.09 0.05 0.05
3 004937 中航混改精选混合C 详情 0.00 2.78 0.18 0.18
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