中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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中航基金 2019年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004133 中航航行宝货币A 详情 0.98 1.19 1.06 1.06
2 004926 中航军民融合精选A 详情 0.00 0.02 0.08 0.09
3 004927 中航军民融合精选C 详情 0.01 0.14 1.28 1.30
4 004936 中航混改精选混合A 详情 0.00 0.01 0.02 0.03
5 004937 中航混改精选混合C 详情 0.02 0.79 0.82 0.94
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 0.25 0.99 0.64 0.73
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 2.91 - 5.91 6.05
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 - - 0.10 0.10

中航基金 2019年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004133 中航航行宝货币A 详情 0.60 0.78 1.28 1.28
2 004926 中航军民融合精选A 详情 0.02 0.02 0.10 0.10
3 004927 中航军民融合精选C 详情 1.29 0.04 1.41 1.33
4 004936 中航混改精选混合A 详情 0.03 0.03 0.03 0.03
5 004937 中航混改精选混合C 详情 1.02 0.60 1.58 1.68
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 0.00 0.01 0.01 0.01
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 1.38 0.02 1.38 1.44
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 - - 3.00 3.09
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 - - 0.10 0.10

中航基金 2019年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004133 中航航行宝货币A 详情 0.55 0.95 1.46 1.46
2 004926 中航军民融合精选A 详情 0.03 0.04 0.10 0.10
3 004927 中航军民融合精选C 详情 0.04 0.03 0.16 0.15
4 004936 中航混改精选混合A 详情 0.02 0.01 0.03 0.03
5 004937 中航混改精选混合C 详情 1.10 0.03 1.16 1.14
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 0.01 0.02 0.02 0.02
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 0.12 0.11 0.02 0.02
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 - - 3.00 3.06
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 - - 0.10 0.10

中航基金 2019年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004133 中航航行宝货币A 详情 4.44 5.70 1.86 1.86
2 004926 中航军民融合精选A 详情 0.01 0.09 0.11 0.12
3 004927 中航军民融合精选C 详情 0.01 0.02 0.14 0.14
4 004936 中航混改精选混合A 详情 0.00 0.02 0.02 0.02
5 004937 中航混改精选混合C 详情 0.00 0.05 0.09 0.09
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 0.00 0.05 0.03 0.03
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 0.00 0.01 0.01 0.01
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 - - 3.00 3.03
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 - - 0.10 0.10
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