中庚基金管理有限公司

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中庚基金 2024年4季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 006551 中庚价值领航混合 详情 0.35 7.19 12.40 27.42
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 0.29 2.06 7.92 18.00
3 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 0.26 1.67 6.53 13.20
4 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 0.16 5.41 17.91 25.24
5 012930 中庚价值先锋股票 详情 2.82 5.18 43.07 40.80
6 017650 中庚港股通价值股票 详情 1.06 2.77 13.43 11.80

中庚基金 2024年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 006551 中庚价值领航混合 详情 0.46 3.80 19.24 46.89
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 0.16 2.14 9.69 22.51
3 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 0.14 1.59 7.94 17.22
4 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 0.10 4.27 23.16 36.64
5 012930 中庚价值先锋股票 详情 0.89 6.36 45.43 44.84
6 017650 中庚港股通价值股票 详情 0.16 4.79 15.14 14.33

中庚基金 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 006551 中庚价值领航混合 详情 0.81 11.17 22.58 49.84
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 0.27 9.33 11.67 23.51
3 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 0.20 2.30 9.38 17.77
4 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 0.32 6.73 27.33 38.94
5 012930 中庚价值先锋股票 详情 0.98 9.66 50.89 42.64
6 017650 中庚港股通价值股票 详情 - - 19.77 17.03

中庚基金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 006551 中庚价值领航混合 详情 0.63 6.71 32.93 68.99
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 0.51 5.00 20.73 44.49
3 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 0.32 1.17 11.48 23.05
4 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 0.45 3.03 33.75 46.18
5 012930 中庚价值先锋股票 详情 1.43 10.11 59.57 51.90
6 017650 中庚港股通价值股票 详情 - - 19.77 15.82
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