中庚基金管理有限公司

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中庚基金 2025年2季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 006551 中庚价值领航混合 详情 0.54 2.04 9.27 23.74
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 0.12 0.84 6.13 14.64
3 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 0.10 0.71 5.35 11.92
4 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 0.07 2.46 12.90 20.11
5 012930 中庚价值先锋股票 详情 0.54 2.95 36.61 35.54
6 017650 中庚港股通价值股票 详情 0.29 2.68 9.82 10.13

中庚基金 2025年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 006551 中庚价值领航混合 详情 0.12 1.76 10.76 25.85
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 0.07 1.16 6.84 15.92
3 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 0.08 0.66 5.95 12.30
4 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 0.06 2.68 15.29 23.44
5 012930 中庚价值先锋股票 详情 0.53 4.57 39.03 38.31
6 017650 中庚港股通价值股票 详情 1.12 2.34 12.21 11.90
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