中信证券资产管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

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中信证券资产管理 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 900003 中信证券臻选价值成长混合A 详情 0.02 0.58 15.15 14.65
2 900007 中信债券优化一年持有债A 详情 0.00 1.48 11.57 12.26
3 900008 中信证券稳健回报混合A 详情 0.01 0.13 4.03 2.13
4 900009 中信证券成长动力A 详情 0.00 0.07 1.72 2.77
5 900010 中信卓越成长两年持有混合A 详情 - 0.24 7.66 12.74
6 900011 中信证券红利价值A 详情 - 0.04 1.64 2.02
7 900012 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 详情 0.01 0.21 3.77 4.09
8 900013 中信证券品质生活混合A 详情 0.00 0.09 5.72 3.48
9 900015 中信证券债券增强A 详情 0.17 0.01 0.43 0.44
10 900016 中信证券现金增值 详情 79.29 79.18 13.56 13.56

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中信证券资产管理 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 900018 中信证券增利一年A 详情 - - 1.54 1.71
2 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 详情 0.53 1.07 5.07 5.81
3 900026 中信证券信盈一年持有债券 详情 0.00 0.09 0.50 0.47
4 900039 中信证券六个月滚动持有债券C 详情 - - 0.18 0.20
5 900188 中信证券增利一年C 详情 - - 1.24 1.37

中信证券资产管理 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 900018 中信证券增利一年A 详情 - - 1.54 1.70
2 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 详情 0.89 1.41 5.62 6.40
3 900026 中信证券信盈一年持有债券 详情 0.01 0.01 0.59 0.55
4 900039 中信证券六个月滚动持有债券C 详情 0.18 - 0.18 0.20
5 900188 中信证券增利一年C 详情 - - 1.24 1.37

中信证券资产管理 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 900018 中信证券增利一年A 详情 - - 1.54 1.68
2 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 详情 0.51 2.52 6.13 6.90
3 900026 中信证券信盈一年持有债券 详情 0.00 0.01 0.59 0.55
4 900188 中信证券增利一年C 详情 - - 1.24 1.35
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