兴华基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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兴华基金 2023年4季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 012814 兴华安盈一年定开债券发起式 详情 0.00 0.00 18.10 18.59
2 013691 兴华安恒纯债A 详情 0.00 0.00 10.00 10.43
3 013692 兴华安恒纯债C 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
4 013920 兴华创新医疗6个月持有混合发起A 详情 0.01 0.01 0.23 0.15
5 013921 兴华创新医疗6个月持有混合发起C 详情 0.00 0.00 0.06 0.04
6 014750 兴华消费精选6个月持有混合发起A 详情 0.00 0.00 0.14 0.13
7 014751 兴华消费精选6个月持有混合发起C 详情 0.00 0.00 0.02 0.02
8 015451 兴华安丰纯债A 详情 0.00 0.00 12.00 12.40
9 015452 兴华安丰纯债C 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
10 016027 兴华安悦纯债A 详情 0.00 0.00 5.00 5.21

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兴华基金 2023年3季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 010756 兴华永兴混合发起式A 详情 0.01 0.00 0.32 0.24
2 010757 兴华永兴混合发起式C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
3 012814 兴华安盈一年定开债券发起式 详情 0.00 3.00 18.10 18.37
4 013691 兴华安恒纯债A 详情 0.00 0.00 10.00 10.36
5 013692 兴华安恒纯债C 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
6 013920 兴华创新医疗6个月持有混合发起A 详情 0.00 0.01 0.23 0.16
7 013921 兴华创新医疗6个月持有混合发起C 详情 0.00 0.00 0.06 0.04
8 014750 兴华消费精选6个月持有混合发起A 详情 0.00 0.00 0.14 0.14
9 014751 兴华消费精选6个月持有混合发起C 详情 0.00 0.00 0.02 0.02
10 015451 兴华安丰纯债A 详情 0.00 0.00 12.00 12.32

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兴华基金 2023年2季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 010756 兴华永兴混合发起式A 详情 0.00 0.00 0.32 0.24
2 010757 兴华永兴混合发起式C 详情 0.00 0.00 0.01 0.00
3 012814 兴华安盈一年定开债券发起式 详情 0.00 0.00 21.10 21.24
4 013691 兴华安恒纯债A 详情 0.00 0.00 10.00 10.36
5 013692 兴华安恒纯债C 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
6 013920 兴华创新医疗6个月持有混合发起A 详情 0.00 0.01 0.23 0.18
7 013921 兴华创新医疗6个月持有混合发起C 详情 0.00 0.01 0.05 0.04
8 014750 兴华消费精选6个月持有混合发起A 详情 0.00 0.01 0.15 0.13
9 014751 兴华消费精选6个月持有混合发起C 详情 0.00 0.00 0.02 0.02
10 015451 兴华安丰纯债A 详情 0.00 0.00 12.00 12.28

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兴华基金 2023年1季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 010756 兴华永兴混合发起式A 详情 0.01 0.00 0.32 0.25
2 010757 兴华永兴混合发起式C 详情 0.00 0.00 0.01 0.00
3 012814 兴华安盈一年定开债券发起式 详情 0.00 0.00 21.10 21.50
4 013691 兴华安恒纯债A 详情 0.00 0.00 10.00 10.26
5 013692 兴华安恒纯债C 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
6 013920 兴华创新医疗6个月持有混合发起A 详情 0.00 0.02 0.24 0.21
7 013921 兴华创新医疗6个月持有混合发起C 详情 0.00 0.01 0.07 0.06
8 014750 兴华消费精选6个月持有混合发起A 详情 0.00 0.06 0.15 0.15
9 014751 兴华消费精选6个月持有混合发起C 详情 0.00 0.00 0.02 0.02
10 015451 兴华安丰纯债A 详情 0.00 0.00 12.00 12.17

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