山证(上海)资产管理有限公司

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山证(上海)资产管理 2021年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 003179 山证资管裕利3个月定开债券发起式 详情 0.00 0.00 11.53 13.02
2 003659 山证资管策略精选混合A 详情 0.01 0.04 0.24 0.43
3 005226 山证资管改革精选混合A 详情 0.06 0.11 0.51 0.75
4 006626 山证资管超短债A 详情 9.65 12.21 12.34 13.33
5 006627 山证资管超短债C 详情 29.11 24.20 28.58 30.59
6 009567 山证资管裕丰一年定开债券发起式 详情 0.00 - 5.10 5.15
7 011917 山证资管品质生活混合A 详情 0.02 0.27 2.56 2.51
8 011918 山证资管品质生活混合C 详情 0.01 0.08 0.29 0.28
9 012423 山证资管超短债E 详情 0.34 0.27 0.11 0.11

山证(上海)资产管理 2021年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 003179 山证资管裕利3个月定开债券发起式 详情 0.00 0.00 11.53 12.91
2 003659 山证资管策略精选混合A 详情 0.00 0.03 0.27 0.44
3 005226 山证资管改革精选混合A 详情 0.10 0.06 0.56 0.83
4 006626 山证资管超短债A 详情 12.88 6.67 14.90 15.95
5 006627 山证资管超短债C 详情 26.09 12.20 23.67 25.13
6 007268 山证资管裕睿6个月定开债券A 详情 0.27 1.13 1.48 1.53
7 007269 山证资管裕睿6个月定开债券C 详情 1.31 0.40 1.74 1.77
8 011917 山证资管品质生活混合A 详情 0.01 0.16 2.82 2.80
9 011918 山证资管品质生活混合C 详情 0.00 0.07 0.37 0.37
10 012423 山证资管超短债E 详情 0.07 0.03 0.04 0.05

山证(上海)资产管理 2021年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 003179 山证资管裕利3个月定开债券发起式 详情 - 0.00 11.54 12.80
2 003659 山证资管策略精选混合A 详情 0.01 0.03 0.29 0.49
3 005226 山证资管改革精选混合A 详情 0.06 0.27 0.52 0.86
4 006626 山证资管超短债A 详情 6.26 3.05 8.68 9.20
5 006627 山证资管超短债C 详情 10.78 4.23 9.78 10.28
6 007212 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 详情 - 6.00 8.85 9.12
7 009567 山证资管裕丰一年定开债券发起式 详情 2.49 - 5.09 5.12
8 012423 山证资管超短债E 详情 0.01 0.00 0.01 0.01

山证(上海)资产管理 2021年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 003179 山证资管裕利3个月定开债券发起式 详情 - 0.00 11.54 12.68
2 003659 山证资管策略精选混合A 详情 0.07 0.06 0.31 0.47
3 005226 山证资管改革精选混合A 详情 0.22 0.25 0.74 1.03
4 006626 山证资管超短债A 详情 1.22 1.53 5.47 5.73
5 006627 山证资管超短债C 详情 3.09 2.68 3.23 3.36
6 007212 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 详情 0.00 - 14.85 15.09
7 007268 山证资管裕睿6个月定开债券A 详情 0.14 0.10 2.35 2.43
8 007269 山证资管裕睿6个月定开债券C 详情 0.13 0.41 0.83 0.85
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