山证(上海)资产管理有限公司

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山证(上海)资产管理 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 003179 山证资管裕利3个月定开债券发起式 详情 0.00 0.00 11.54 13.38
2 003659 山证资管策略精选混合A 详情 0.00 0.01 0.34 0.39
3 005226 山证资管改革精选混合A 详情 0.00 0.02 0.35 0.37
4 006626 山证资管超短债A 详情 17.57 12.59 48.85 54.25
5 006627 山证资管超短债C 详情 12.32 11.05 39.19 43.70
6 007212 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 详情 0.00 0.00 17.19 18.74
7 007268 山证资管裕睿6个月定开债券A 详情 0.00 - 11.67 12.11
8 007269 山证资管裕睿6个月定开债券C 详情 0.00 - 4.35 4.47
9 009567 山证资管裕丰一年定开债券发起式 详情 0.00 - 7.08 7.16
10 011917 山证资管品质生活混合A 详情 0.00 0.06 2.00 1.32

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山证(上海)资产管理 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 003179 山证资管裕利3个月定开债券发起式 详情 - 0.00 11.53 13.71
2 003659 山证资管策略精选混合A 详情 0.00 0.01 0.35 0.39
3 005226 山证资管改革精选混合A 详情 0.00 0.02 0.37 0.41
4 006626 山证资管超短债A 详情 17.35 18.37 43.87 49.28
5 006627 山证资管超短债C 详情 19.55 30.85 37.92 42.37
6 007212 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 详情 2.74 0.00 17.19 19.02
7 007268 山证资管裕睿6个月定开债券A 详情 0.32 0.60 11.67 12.12
8 007269 山证资管裕睿6个月定开债券C 详情 0.21 0.63 4.35 4.47
9 009567 山证资管裕丰一年定开债券发起式 详情 0.00 - 7.08 7.18
10 011917 山证资管品质生活混合A 详情 0.00 0.07 2.06 1.47

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山证(上海)资产管理 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 003179 山证资管裕利3个月定开债券发起式 详情 - 0.00 11.53 13.65
2 003659 山证资管策略精选混合A 详情 0.10 0.05 0.35 0.42
3 005226 山证资管改革精选混合A 详情 0.01 0.01 0.39 0.45
4 006626 山证资管超短债A 详情 12.26 7.87 44.89 50.06
5 006627 山证资管超短债C 详情 15.71 18.18 49.22 54.65
6 009567 山证资管裕丰一年定开债券发起式 详情 0.00 - 7.08 7.13
7 011917 山证资管品质生活混合A 详情 0.01 0.05 2.12 1.57
8 011918 山证资管品质生活混合C 详情 0.01 0.29 0.24 0.18
9 012423 山证资管超短债E 详情 24.31 16.95 37.34 40.03
10 014476 山证资管90天滚动持有短债A 详情 2.83 2.71 8.00 8.46

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山证(上海)资产管理 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 003179 山证资管裕利3个月定开债券发起式 详情 - 0.00 11.53 13.48
2 003659 山证资管策略精选混合A 详情 0.09 0.21 0.30 0.38
3 005226 山证资管改革精选混合A 详情 0.08 0.01 0.39 0.50
4 006626 山证资管超短债A 详情 22.07 9.15 40.50 44.74
5 006627 山证资管超短债C 详情 45.16 16.50 51.69 56.90
6 007212 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 详情 4.67 0.00 14.45 15.47
7 007268 山证资管裕睿6个月定开债券A 详情 0.94 1.10 11.96 12.44
8 007269 山证资管裕睿6个月定开债券C 详情 0.20 1.54 4.77 4.91
9 011917 山证资管品质生活混合A 详情 0.01 0.13 2.17 1.82
10 011918 山证资管品质生活混合C 详情 0.29 0.01 0.52 0.43

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