山证(上海)资产管理有限公司

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山证(上海)资产管理 2024年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001175 山证资管日日添利货币A 详情 0.21 0.22 0.17 0.17
2 001176 山证资管日日添利货币B 详情 23.05 18.67 9.64 9.64
3 001177 山证资管日日添利货币C 详情 362.48 351.20 44.88 44.88
4 003179 山证资管裕利3个月定开债券发起式 详情 0.55 0.00 0.66 0.74
5 003659 山证资管策略精选混合A 详情 0.00 0.01 0.25 0.28
6 005226 山证资管改革精选混合A 详情 0.00 0.01 0.27 0.29
7 006626 山证资管超短债A 详情 6.87 26.83 29.12 33.13
8 006627 山证资管超短债C 详情 9.04 14.52 22.87 26.02
9 007212 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 详情 0.01 0.00 11.75 12.81
10 007268 山证资管裕睿6个月定开债券A 详情 0.00 - 5.18 5.38

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山证(上海)资产管理 2024年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 003179 山证资管裕利3个月定开债券发起式 详情 0.01 11.44 0.11 0.12
2 003659 山证资管策略精选混合A 详情 0.00 0.01 0.26 0.30
3 005226 山证资管改革精选混合A 详情 0.00 0.01 0.27 0.32
4 006626 山证资管超短债A 详情 54.82 65.94 49.09 55.43
5 006627 山证资管超短债C 详情 6.95 14.47 28.34 32.05
6 007212 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 详情 0.00 - 11.74 13.25
7 007268 山证资管裕睿6个月定开债券A 详情 3.62 10.47 5.18 5.35
8 007269 山证资管裕睿6个月定开债券C 详情 0.10 0.33 1.48 1.52
9 009567 山证资管裕丰一年定开债券发起式 详情 - 0.00 7.08 7.39
10 011917 山证资管品质生活混合A 详情 0.00 0.04 1.79 1.22

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山证(上海)资产管理 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 003179 山证资管裕利3个月定开债券发起式 详情 0.00 0.00 11.54 13.13
2 003659 山证资管策略精选混合A 详情 0.00 0.08 0.26 0.27
3 005226 山证资管改革精选混合A 详情 0.00 0.06 0.28 0.29
4 006626 山证资管超短债A 详情 14.09 12.60 60.21 67.83
5 006627 山证资管超短债C 详情 9.18 12.65 35.86 40.49
6 007212 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 详情 0.01 1.80 11.74 13.31
7 011917 山证资管品质生活混合A 详情 0.00 0.04 1.83 1.09
8 011918 山证资管品质生活混合C 详情 0.00 0.00 0.20 0.12
9 012423 山证资管超短债E 详情 8.92 12.98 27.99 30.85
10 014476 山证资管90天滚动持有短债A 详情 0.82 1.43 7.04 7.70

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山证(上海)资产管理 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 003179 山证资管裕利3个月定开债券发起式 详情 - 0.00 11.54 13.55
2 003659 山证资管策略精选混合A 详情 0.00 0.00 0.34 0.35
3 005226 山证资管改革精选混合A 详情 0.00 0.01 0.34 0.37
4 006626 山证资管超短债A 详情 18.48 8.61 58.72 65.71
5 006627 山证资管超短债C 详情 13.08 12.94 39.33 44.16
6 007212 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 详情 0.00 3.66 13.53 15.05
7 007268 山证资管裕睿6个月定开债券A 详情 5.65 5.29 12.03 12.48
8 007269 山证资管裕睿6个月定开债券C 详情 0.14 2.78 1.71 1.76
9 011917 山证资管品质生活混合A 详情 0.00 0.14 1.86 1.15
10 011918 山证资管品质生活混合C 详情 0.00 0.01 0.21 0.13

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