山西证券股份有限公司

SHANXI SECURITIES CO.,LTD.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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山西证券 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 001175 山证日日添利货币A 详情 13,115.13 - - 7,790.80 59.40% - -
2 001176 山证日日添利货币B 详情 13,115.13 - - 7,790.80 59.40% - -
3 001177 山证日日添利货币C 详情 13,115.13 - - 7,790.80 59.40% - -
4 003179 山西裕利定开债 详情 5,789.35 - - 4,920.46 84.99% - -
5 003659 山西策略灵活配置混合 详情 -85.10 -225.77 - - - 17.46 -
6 005226 山西改革精选灵活配置混合 详情 -664.81 -531.94 - -1.17 - 63.04 -
7 006626 山西证券超短债A 详情 54,258.79 - - 51,560.46 95.03% - -
8 006627 山西证券超短债C 详情 54,258.79 - - 51,560.46 95.03% - -
9 007212 山西证券裕泰3个月定开 详情 12,470.84 - - 7,868.99 63.10% - -
10 007268 山西证券裕睿6个月定开债A 详情 10,520.44 - - 8,307.00 78.96% - -
11 007269 山西证券裕睿6个月定开债C 详情 10,520.44 - - 8,307.00 78.96% - -
12 009567 山西证券裕丰一年定开债 详情 3,328.57 - - 3,771.95 113.32% - -
13 009595 山西证券裕桓一年持有混合 详情 -323.69 -431.61 - - - 35.99 -
14 011917 山西证券品质生活混合A 详情 -4,269.85 -3,528.32 - - - 252.06 -
15 011918 山西证券品质生活混合C 详情 -4,269.85 -3,528.32 - - - 252.06 -
16 012423 山西证券超短债E 详情 54,258.79 - - 51,560.46 95.03% - -
17 014476 山西证券90天滚动持有短债A 详情 4,974.47 - - 4,797.98 96.45% - -
18 014477 山西证券90天滚动持有短债C 详情 4,974.47 - - 4,797.98 96.45% - -
19 015239 山西证券裕享增强债券发起式A 详情 130.88 -9.02 - 120.87 92.35% 5.19 3.97%
20 015240 山西证券裕享增强债券发起式C 详情 130.88 -9.02 - 120.87 92.35% 5.19 3.97%
21 015500 山西证券裕辰债券发起式 详情 2,570.80 - - 1,430.22 55.63% - -
22 016881 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 详情 1,565.97 - - 1,579.84 100.89% - -
23 016882 山西证券裕景30天持有期债券发起式C 详情 1,565.97 - - 1,579.84 100.89% - -
24 016883 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 详情 220.05 -25.54 - 279.34 126.95% - -
25 016884 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 详情 220.05 -25.54 - 279.34 126.95% - -
26 016885 山西证券裕泽债券发起式A 详情 1,556.27 - - 1,612.76 103.63% - -
27 016886 山西证券裕泽债券发起式C 详情 1,556.27 - - 1,612.76 103.63% - -
28 017201 山西证券丰盈180天滚动持有中短债A 详情 1,997.59 - - 2,038.15 102.03% - -
29 017202 山西证券丰盈180天滚动持有中短债C 详情 1,997.59 - - 2,038.15 102.03% - -
30 018281 山西证券创新成长混合发起式A 详情 6.92 2.72 39.29% - - - -
31 018282 山西证券创新成长混合发起式C 详情 6.92 2.72 39.29% - - - -
32 515570 山西中证红利ETF 详情 -7.32 - - - - - -

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山西证券 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 001175 山证日日添利货币A 详情 6,782.90 - - 4,047.97 59.68% - -
2 001176 山证日日添利货币B 详情 6,782.90 - - 4,047.97 59.68% - -
3 001177 山证日日添利货币C 详情 6,782.90 - - 4,047.97 59.68% - -
4 003179 山西裕利定开债 详情 3,284.66 - - 2,451.27 74.63% - -
5 003659 山西策略灵活配置混合 详情 4.86 -105.92 - - - 8.88 182.86%
6 005226 山西改革精选灵活配置混合 详情 -315.73 -112.72 - - - 43.47 -
7 006626 山西证券超短债A 详情 29,654.08 - - 24,313.27 81.99% - -
8 006627 山西证券超短债C 详情 29,654.08 - - 24,313.27 81.99% - -
9 007212 山西证券裕泰3个月定开 详情 6,083.21 - - 3,661.28 60.19% - -
10 007268 山西证券裕睿6个月定开债A 详情 6,064.82 - - 3,962.51 65.34% - -
11 007269 山西证券裕睿6个月定开债C 详情 6,064.82 - - 3,962.51 65.34% - -
12 009567 山西证券裕丰一年定开债 详情 1,816.53 - - 1,669.37 91.90% - -
13 009595 山西证券裕桓一年持有混合 详情 -37.42 -103.59 - - - 23.69 -
14 011917 山西证券品质生活混合A 详情 -2,514.85 -1,678.05 - - - 154.93 -
15 011918 山西证券品质生活混合C 详情 -2,514.85 -1,678.05 - - - 154.93 -
16 012423 山西证券超短债E 详情 29,654.08 - - 24,313.27 81.99% - -
17 014476 山西证券90天滚动持有短债A 详情 2,574.68 - - 2,179.41 84.65% - -
18 014477 山西证券90天滚动持有短债C 详情 2,574.68 - - 2,179.41 84.65% - -
19 015239 山西证券裕享增强债券发起式A 详情 130.89 -2.97 - 67.04 51.21% 2.64 2.02%
20 015240 山西证券裕享增强债券发起式C 详情 130.89 -2.97 - 67.04 51.21% 2.64 2.02%
21 015500 山西证券裕辰债券发起式 详情 491.95 - - 297.79 60.53% - -
22 016881 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 详情 631.76 - - 519.14 82.17% - -
23 016882 山西证券裕景30天持有期债券发起式C 详情 631.76 - - 519.14 82.17% - -
24 016883 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 详情 185.84 -25.54 - 221.91 119.41% - -
25 016884 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 详情 185.84 -25.54 - 221.91 119.41% - -
26 016885 山西证券裕泽债券发起式A 详情 86.58 - - 86.68 100.12% - -
27 016886 山西证券裕泽债券发起式C 详情 86.58 - - 86.68 100.12% - -
28 017201 山西证券丰盈180天滚动持有中短债A 详情 679.14 - - 751.37 110.64% - -
29 017202 山西证券丰盈180天滚动持有中短债C 详情 679.14 - - 751.37 110.64% - -
30 515570 山西中证红利ETF 详情 21.31 12.81 60.12% - - 86.36 405.32%

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