华夏基金管理有限公司
China Asset Management Co.,Ltd.
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华夏基金 2007年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2007-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000001 | 华夏成长 | 详情 | 895,379.00 | 556,223.90 | 62.12% | 20,404.37 | 2.28% | 3,613.22 | 0.40% |
2 | 000011 | 华夏大盘精选 | 详情 | 465,513.80 | 439,785.20 | 94.47% | 646.68 | 0.14% | 892.41 | 0.19% |
3 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 详情 | 1,378,784.00 | 984,397.10 | 71.40% | 2,366.26 | 0.17% | 6,478.79 | 0.47% |
4 | 000031 | 华夏复兴混合 | 详情 | 12,075.03 | 3,156.37 | 26.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
5 | 000041 | 华夏全球精选 | 详情 | -284,893.80 | -66,864.38 | - | 0.00 | - | 3,471.53 | - |
6 | 001001 | 华夏债券A/B | 详情 | 77,757.33 | 45,674.53 | 58.74% | 12,478.38 | 16.05% | 23.35 | 0.03% |
7 | 001003 | 华夏债券C | 详情 | 77,757.33 | 45,674.53 | 58.74% | 12,478.38 | 16.05% | 23.35 | 0.03% |
8 | 002001 | 华夏回报混合A | 详情 | 469,622.40 | 414,014.60 | 88.16% | 833.71 | 0.18% | 1,300.35 | 0.28% |
9 | 002011 | 华夏红利 | 详情 | 883,370.60 | 659,272.10 | 74.63% | 336.43 | 0.04% | 3,679.48 | 0.42% |
10 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 详情 | 588,942.90 | 630,427.50 | 107.04% | 149.83 | 0.03% | 2,159.82 | 0.37% |
11 | 003003 | 华夏现金增利货币A/E | 详情 | 38,915.97 | 0.00 | 0.00% | -55.98 | - | 0.00 | 0.00% |
12 | 159902 | 华夏中小板ETF | 详情 | 311,211.10 | 189,843.20 | 61.00% | 0.00 | 0.00% | 1,461.42 | 0.47% |
13 | 160311 | 华夏蓝筹 | 详情 | 1,251,765.00 | 645,804.20 | 51.59% | 790.67 | 0.06% | 8,432.77 | 0.67% |
14 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 详情 | 16,020.69 | -137.42 | - | 160.57 | 1.00% | 0.00 | 0.00% |
15 | 288001 | 华夏经典混合 | 详情 | 235,573.30 | 247,809.90 | 105.19% | -68.26 | - | 1,202.88 | 0.51% |
16 | 288002 | 华夏收入混合 | 详情 | 496,448.40 | 388,703.70 | 78.30% | 551.75 | 0.11% | 3,663.07 | 0.74% |
17 | 288101 | 华夏货币A | 详情 | 2,548.11 | 0.00 | 0.00% | 64.50 | 2.53% | 0.00 | 0.00% |
18 | 288102 | 华夏稳定双利债券C | 详情 | 71,294.55 | 49,474.77 | 69.39% | -1,290.17 | - | 131.84 | 0.18% |
19 | 500008 | 基金兴华 | 详情 | 478,537.90 | 440,310.30 | 92.01% | 685.03 | 0.14% | 2,790.04 | 0.58% |
20 | 500018 | 基金兴和 | 详情 | 567,564.60 | 466,059.30 | 82.12% | 1,490.55 | 0.26% | 3,910.39 | 0.69% |
21 | 510050 | 华夏上证50ETF | 详情 | 656,921.20 | 672,067.90 | 102.31% | 148.45 | 0.02% | 4,907.76 | 0.75% |
22 | 519029 | 华夏平稳增长 | 详情 | 616,035.10 | 505,058.60 | 81.99% | 15.16 | 0.00% | 2,748.48 | 0.45% |
23 | 184718 | 基金兴安 | 详情 | 120,822.00 | 122,768.20 | 101.61% | -28.16 | - | 427.29 | 0.35% |