国泰基金管理有限公司
Guotai Asset Management Co., Ltd.
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国泰基金 2009年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2009-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 020001 | 国泰金鹰增长灵活配置 | 详情 | 43,369.02 | 21,303.35 | 49.12% | -161.04 | - | 349.88 | 0.81% |
2 | 020002 | 国泰金龙债券A | 详情 | -3,665.66 | 580.26 | - | -662.54 | - | 0.00 | - |
3 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 详情 | 22,458.47 | 14,540.34 | 64.74% | -56.79 | - | 189.55 | 0.84% |
4 | 020005 | 国泰金马稳健 | 详情 | 405,612.50 | 80,448.54 | 19.83% | -1,031.65 | - | 6,103.60 | 1.50% |
5 | 020007 | 国泰货币 | 详情 | 4,501.06 | 0.00 | 0.00% | 665.14 | 14.78% | 0.00 | 0.00% |
6 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 详情 | 141,557.70 | 20,441.24 | 14.44% | -19.92 | - | 1,419.79 | 1.00% |
7 | 020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 详情 | 306,882.70 | 85,542.60 | 27.87% | 82.26 | 0.03% | 2,794.85 | 0.91% |
8 | 020011 | 国泰沪深300 | 详情 | 281,787.20 | -66,258.32 | - | -75.52 | - | 4,610.87 | 1.64% |
9 | 020012 | 国泰金龙债券C | 详情 | -3,665.66 | 580.26 | - | -662.54 | - | 0.00 | - |
10 | 020015 | 国泰区位优势混合 | 详情 | 22,987.80 | 5,289.98 | 23.01% | 0.00 | 0.00% | 224.39 | 0.98% |
11 | 020018 | 国泰金鹿保本混合 | 详情 | 16,504.76 | 10,920.73 | 66.17% | 3,809.38 | 23.08% | 101.10 | 0.61% |
12 | 020019 | 国泰双利债券A | 详情 | 8,207.77 | 5,451.29 | 66.42% | -514.79 | - | 24.36 | 0.30% |
13 | 020020 | 国泰双利债券C | 详情 | 8,207.77 | 5,451.29 | 66.42% | -514.79 | - | 24.36 | 0.30% |
14 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 详情 | 12,067.44 | 1,236.51 | 10.25% | -35.38 | - | 2.68 | 0.02% |
15 | 500001 | 基金金泰 | 详情 | 111,204.30 | 47,065.97 | 42.32% | 355.50 | 0.32% | 1,384.99 | 1.25% |
16 | 500011 | 基金金鑫 | 详情 | 166,250.80 | 40,077.46 | 24.11% | 0.00 | 0.00% | 1,818.33 | 1.09% |
17 | 519021 | 国泰金鼎价值 | 详情 | 373,478.50 | 15,284.60 | 4.09% | 47.91 | 0.01% | 5,055.52 | 1.35% |
18 | 184703 | 基金金盛 | 详情 | 27,921.13 | 25,362.59 | 90.84% | -297.32 | - | 297.85 | 1.07% |
国泰基金 2009年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2009-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 020001 | 国泰金鹰增长灵活配置 | 详情 | 22,722.09 | 9,250.94 | 40.71% | 6.29 | 0.03% | 220.15 | 0.97% |
2 | 020002 | 国泰金龙债券A | 详情 | -4,925.95 | -3.94 | - | -1,120.55 | - | 0.00 | - |
3 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 详情 | 13,875.68 | 5,882.28 | 42.39% | -26.81 | - | 113.67 | 0.82% |
4 | 020005 | 国泰金马稳健 | 详情 | 288,648.20 | 10,312.36 | 3.57% | 33.82 | 0.01% | 3,127.44 | 1.08% |
5 | 020007 | 国泰货币 | 详情 | 2,919.75 | 0.00 | 0.00% | 392.94 | 13.46% | 0.00 | 0.00% |
6 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 详情 | 92,633.34 | -5,674.40 | - | -1.96 | - | 844.98 | 0.91% |
7 | 020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 详情 | 189,419.90 | 1,720.71 | 0.91% | 42.59 | 0.02% | 1,989.52 | 1.05% |
8 | 020011 | 国泰沪深300 | 详情 | 205,296.40 | -60,946.94 | - | 0.00 | 0.00% | 3,052.46 | 1.49% |
9 | 020012 | 国泰金龙债券C | 详情 | -4,925.95 | -3.94 | - | -1,120.55 | - | 0.00 | - |
10 | 020018 | 国泰金鹿保本混合 | 详情 | 8,882.13 | 5,963.02 | 67.14% | 4,321.79 | 48.66% | 83.09 | 0.94% |
11 | 020019 | 国泰双利债券A | 详情 | 4,090.09 | 2,651.61 | 64.83% | 131.46 | 3.21% | 6.08 | 0.15% |
12 | 020020 | 国泰双利债券C | 详情 | 4,090.09 | 2,651.61 | 64.83% | 131.46 | 3.21% | 6.08 | 0.15% |
13 | 184703 | 基金金盛 | 详情 | 23,493.37 | 11,754.81 | 50.03% | -13.65 | - | 205.08 | 0.87% |
14 | 500001 | 基金金泰 | 详情 | 72,843.77 | 19,646.64 | 26.97% | 561.79 | 0.77% | 793.19 | 1.09% |
15 | 500011 | 基金金鑫 | 详情 | 111,396.70 | 9,108.19 | 8.18% | 45.83 | 0.04% | 1,231.80 | 1.11% |
16 | 519021 | 国泰金鼎价值 | 详情 | 257,522.80 | -30,817.57 | - | 27.50 | 0.01% | 2,525.99 | 0.98% |