融通基金管理有限公司
Rongtong Fund Management Co.,ltd.
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融通基金 2012年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2012-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161601 | 融通新蓝筹 | 详情 | 67,104.84 | -117,980.20 | - | 68.63 | 0.10% | 11,262.45 | 16.78% |
2 | 161603 | 融通债券A/B | 详情 | 3,535.70 | 0.00 | 0.00% | -674.95 | - | 0.00 | 0.00% |
3 | 161604 | 融通深证100 | 详情 | 43,346.80 | -110,337.70 | - | -25.59 | - | 16,786.85 | 38.73% |
4 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 详情 | 9,006.58 | -7,577.73 | - | 25.61 | 0.28% | 1,899.16 | 21.09% |
5 | 161606 | 融通行业景气 | 详情 | 27,897.17 | -54,956.62 | - | -0.65 | - | 3,730.57 | 13.37% |
6 | 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 详情 | 26,360.10 | -23,144.05 | - | -3.71 | - | 4,227.37 | 16.04% |
7 | 161608 | 融通易支付货币A | 详情 | 11,024.44 | - | - | 1,390.57 | 12.61% | - | - |
8 | 161609 | 融通动力先锋混合 | 详情 | 9,618.18 | -17,712.50 | - | 1.45 | 0.02% | 1,780.43 | 18.51% |
9 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF) | 详情 | -6,170.21 | -53,913.09 | - | - | - | 3,894.92 | - |
10 | 161611 | 融通内需驱动混合 | 详情 | 5,647.08 | -11,102.47 | - | 0.01 | 0.00% | 419.49 | 7.43% |
11 | 161612 | 融通深证成份指数A | 详情 | 2,694.69 | -7,580.50 | - | -4.33 | - | 1,137.97 | 42.23% |
12 | 161613 | 融通创业板指数增强 | 详情 | -29.63 | 229.27 | - | - | - | 43.51 | - |
13 | 161614 | 融通四季添利债券(LOF) | 详情 | 8,964.67 | -0.03 | - | 1,470.84 | 16.41% | - | - |
14 | 161615 | 融通易支付货币B | 详情 | 11,024.44 | - | - | 1,390.57 | 12.61% | - | - |
15 | 161616 | 融通医疗保健行业混合 | 详情 | 971.02 | 461.01 | 47.48% | - | - | 2.03 | 0.21% |
16 | 161693 | 融通债券C | 详情 | 3,535.70 | 0.00 | 0.00% | -674.95 | - | 0.00 | 0.00% |
17 | 500038 | 基金通乾 | 详情 | 12,260.08 | -16,591.73 | - | 3.29 | 0.03% | 1,488.54 | 12.14% |
融通基金 2012年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2012-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161601 | 融通新蓝筹 | 详情 | 37,371.06 | -54,188.48 | - | 200.21 | 0.54% | 6,370.42 | 17.05% |
2 | 161603 | 融通债券A/B | 详情 | 2,225.05 | 0.00 | 0.00% | -239.84 | - | 0.00 | 0.00% |
3 | 161604 | 融通深证100 | 详情 | 84,756.88 | -14,792.36 | - | -1.08 | - | 9,046.14 | 10.67% |
4 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 详情 | 6,167.53 | -2,230.43 | - | -5.03 | - | 1,112.30 | 18.03% |
5 | 161606 | 融通行业景气 | 详情 | 19,917.73 | -30,631.85 | - | 0.00 | 0.00% | 2,241.61 | 11.25% |
6 | 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 详情 | 14,370.46 | -9,487.04 | - | 0.00 | 0.00% | 2,597.27 | 18.07% |
7 | 161608 | 融通易支付货币A | 详情 | 5,165.99 | 0.00 | 0.00% | 962.12 | 18.62% | 0.00 | 0.00% |
8 | 161609 | 融通动力先锋混合 | 详情 | 10,895.08 | -5,563.98 | - | 0.00 | 0.00% | 1,150.11 | 10.56% |
9 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF) | 详情 | -2,897.20 | -18,939.04 | - | 0.00 | - | 2,889.08 | - |
10 | 161611 | 融通内需驱动混合 | 详情 | 3,644.96 | -9,829.89 | - | 0.00 | 0.00% | 206.40 | 5.66% |
11 | 161612 | 融通深证成份指数A | 详情 | 4,839.61 | -1,825.11 | - | -2.90 | - | 522.37 | 10.79% |
12 | 161613 | 融通创业板指数增强 | 详情 | 266.41 | 480.86 | 180.50% | 0.00 | 0.00% | 40.64 | 15.25% |
13 | 161614 | 融通四季添利债券(LOF) | 详情 | 6,376.68 | -0.03 | - | 338.37 | 5.31% | 0.00 | 0.00% |
14 | 161615 | 融通易支付货币B | 详情 | 5,165.99 | 0.00 | 0.00% | 962.12 | 18.62% | 0.00 | 0.00% |
15 | 161693 | 融通债券C | 详情 | 2,225.05 | 0.00 | 0.00% | -239.84 | - | 0.00 | 0.00% |
16 | 500038 | 基金通乾 | 详情 | 6,109.59 | -7,357.61 | - | 0.00 | 0.00% | 629.39 | 10.30% |