中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中海基金 2008年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 395001 中海稳健债券 详情 34,996.69 1,496.64 4.28% 14,597.36 41.71% 2.50 0.01%
2 398001 中海优质成长混合 详情 -309,074.60 -286,957.10 - 1,069.71 - 2,148.24 -
3 398011 中海分红增利混合 详情 -215,525.60 -185,151.00 - 880.97 - 1,809.32 -
4 398021 中海能源策略 详情 -732,215.10 -303,660.90 - 1,980.06 - 4,354.49 -

中海基金 2008年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 395001 中海稳健债券 详情 3,421.24 772.32 22.57% 1.52 0.04% 0.00 0.00%
2 398001 中海优质成长混合 详情 -231,627.00 -139,995.50 - 490.46 - 1,620.08 -
3 398011 中海分红增利混合 详情 -154,503.80 -86,809.95 - 516.97 - 1,355.33 -
4 398021 中海能源策略 详情 -572,416.90 -42,535.97 - 445.75 - 2,983.46 -