工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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工银瑞信基金 2007年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2007-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 481001 工银核心价值混合A 详情 338,927.60 332,969.00 98.24% 7.97 0.00% 1,830.67 0.54%
2 481004 工银稳健成长混合A 详情 998,678.10 618,357.50 61.92% 567.67 0.06% 6,699.25 0.67%
3 481006 工银红利混合 详情 136,793.90 45,077.64 32.95% 0.00 0.00% 132.42 0.10%
4 482002 工银货币 详情 7,665.66 -385.86 - 0.00 0.00% 0.00 0.00%
5 483003 工银精选平衡混合 详情 726,618.80 535,781.10 73.74% 1,415.90 0.19% 4,343.12 0.60%
6 485005 工银增强收益债券B 详情 83,844.73 28,242.13 33.68% -3,939.37 - 0.53 0.00%
7 485105 工银增强收益债券A 详情 83,844.73 28,242.13 33.68% -3,939.37 - 0.53 0.00%