诺德基金管理有限公司

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诺德基金 2009年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 570001 诺德价值优势混合 详情 205,852.30 80,881.51 39.29% 102.11 0.05% 3,453.34 1.68%
2 570005 诺德成长优势混合 详情 1,936.36 898.50 46.40% 5.79 0.30% 0.00 0.00%
3 571002 诺德主题灵活配置 详情 2,058.33 1,756.98 85.36% -138.61 - 32.77 1.59%
4 573003 诺德增强债券 详情 2,670.71 2,527.38 94.63% -876.32 - 97.15 3.64%

诺德基金 2009年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 570001 诺德价值优势混合 详情 152,243.10 30,934.44 20.32% 0.00 0.00% 2,499.57 1.64%
2 571002 诺德主题灵活配置 详情 1,529.32 1,188.93 77.74% -58.71 - 30.20 1.97%
3 573003 诺德增强债券 详情 1,664.03 1,474.57 88.61% -174.61 - 53.08 3.19%