金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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金元顺安基金 2016年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 001375 金元顺安保本混合C 详情 -798.36 222.57 - -310.82 - 0.05 -
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 -455.77 0.00 - -79.91 - - -
3 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 -2,494.20 -2,548.37 - 26.79 - 33.58 -
4 620002 金元顺安成长动力混合 详情 -600.98 -552.71 - 0.40 - 4.18 -
5 620003 金元顺安丰利债券 详情 6,648.13 4,948.15 74.43% -2,272.02 - 417.25 6.28%
6 620004 金元顺安价值增长混合 详情 -708.60 -669.91 - - - 9.41 -
7 620005 金元顺安核心动力混合 详情 -422.96 -288.83 - - - 53.33 -
8 620006 金元顺安消费主题混合 详情 -299.73 -280.04 - - - 10.49 -
9 620007 金元顺安保本混合A 详情 -798.36 222.57 - -310.82 - 0.05 -
10 620008 金元顺安新经济主题混合 详情 -749.92 -580.02 - - - 9.34 -
11 620009 金元顺安丰祥债券 详情 782.66 - - -27.56 - - -
12 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 10,420.50 - - -185.06 - - -
13 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 10,420.50 - - -185.06 - - -

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金元顺安基金 2016年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 001375 金元顺安保本混合C 详情 28.89 -4.64 - 3.65 12.64% 0.07 0.23%
2 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 -2,297.22 -2,460.40 - 26.79 - 12.30 -
3 620002 金元顺安成长动力混合 详情 -540.82 -553.49 - - - 1.32 -
4 620003 金元顺安丰利债券 详情 3,443.28 600.75 17.45% -192.72 - 172.60 5.01%
5 620004 金元顺安价值增长混合 详情 -320.07 -226.41 - - - 6.90 -
6 620005 金元顺安核心动力混合 详情 -411.00 -124.26 - - - 22.99 -
7 620006 金元顺安消费主题混合 详情 -266.27 -360.03 - - - 7.46 -
8 620007 金元顺安保本混合A 详情 28.89 -4.64 - 3.65 12.64% 0.07 0.23%
9 620008 金元顺安新经济主题混合 详情 -821.51 -774.97 - - - 6.51 -
10 620009 金元顺安丰祥债券 详情 545.32 - - -26.80 - - -
11 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 3,151.61 - - 96.57 3.06% - -
12 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 3,151.61 - - 96.57 3.06% - -

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