浦银安盛基金管理有限公司

Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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浦银安盛基金 2009年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 55,038.27 25,137.09 45.67% -230.94 - 793.56 1.44%
2 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 411.90 84.88 20.61% -438.61 - 0.00 0.00%
3 519112 浦银收益C 详情 411.90 84.88 20.61% -438.61 - 0.00 0.00%
4 519113 浦银精致生活 详情 4,167.89 2,140.31 51.35% -405.13 - 101.93 2.45%

浦银安盛基金 2009年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 38,506.54 12,160.24 31.58% -60.16 - 616.82 1.60%
2 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 503.47 0.00 0.00% -33.19 - 0.00 0.00%