浦银安盛基金管理有限公司

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浦银安盛基金 2011年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 -17,391.72 -1,020.88 - 42.20 - 524.54 -
2 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 -33.49 4.28 - -98.51 - 0.00 -
3 519112 浦银收益C 详情 -33.49 4.28 - -98.51 - 0.00 -
4 519113 浦银精致生活 详情 -2,729.30 -707.76 - 47.87 - 55.85 -
5 519115 浦银安盛红利精选混合 详情 -3,161.31 -1,780.23 - 0.00 - 114.69 -
6 519116 浦银沪深300增强 详情 -3,656.43 -552.56 - 7.68 - 324.87 -
7 519509 浦银货币A 详情 2,201.05 0.00 0.00% 112.82 5.13% 0.00 0.00%
8 519510 浦银货币B 详情 2,201.05 0.00 0.00% 112.82 5.13% 0.00 0.00%

浦银安盛基金 2011年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 -7,212.33 1,673.30 - 42.20 - 427.64 -
2 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 56.42 2.51 4.46% 64.51 114.33% 0.00 0.00%
3 519112 浦银收益C 详情 56.42 2.51 4.46% 64.51 114.33% 0.00 0.00%
4 519113 浦银精致生活 详情 -1,284.47 53.56 - 47.87 - 42.47 -
5 519115 浦银安盛红利精选混合 详情 -1,147.97 -635.09 - 0.00 - 97.20 -
6 519116 浦银沪深300增强 详情 1,673.48 1,434.88 85.74% 7.68 0.46% 258.20 15.43%
7 519509 浦银货币A 详情 1,431.36 0.00 0.00% 90.37 6.31% 0.00 0.00%
8 519510 浦银货币B 详情 1,431.36 0.00 0.00% 90.37 6.31% 0.00 0.00%