农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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农银汇理基金 2010年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 660001 农银行业成长混合 详情 60,706.83 56,664.70 93.34% 527.95 0.87% 1,218.00 2.01%
2 660002 农银恒久增利债券A 详情 4,796.61 3,234.60 67.44% 291.56 6.08% 5.27 0.11%
3 660003 农银平衡双利 详情 20,183.39 28,569.55 141.55% 802.23 3.97% 679.30 3.37%
4 660004 农银策略价值混合 详情 49,265.66 70,131.60 142.35% 367.97 0.75% 2,615.12 5.31%
5 660005 农银中小盘混合 详情 115,627.10 101,188.30 87.51% 939.39 0.81% 2,791.30 2.41%
6 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 812.86 -4,356.20 - 252.75 31.09% 0.00 0.00%
7 660102 农银恒久增利债券C 详情 4,796.61 3,234.60 67.44% 291.56 6.08% 5.27 0.11%

农银汇理基金 2010年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 660001 农银行业成长混合 详情 -30,632.28 -1,780.49 - 0.00 - 526.54 -
2 660002 农银恒久增利债券A 详情 1,026.24 1,334.76 130.06% 32.95 3.21% 2.37 0.23%
3 660003 农银平衡双利 详情 -21,174.72 -2,080.38 - 733.17 - 344.97 -
4 660004 农银策略价值混合 详情 -70,261.77 -14,931.05 - 155.64 - 1,375.24 -
5 660005 农银中小盘混合 详情 -46,664.53 6,003.30 - 57.49 - 1,734.96 -