国金基金管理有限公司

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国金基金

旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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国金基金 2019年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000439 国金鑫盈货币 详情 529.36 - - 15.92 3.01% - -
2 000540 国金金腾通货币A 详情 64,856.70 - - 1,413.93 2.18% - -
3 001234 国金众赢货币 详情 69,029.82 - - 1,468.54 2.13% - -
4 001621 国金金腾通货币C 详情 64,856.70 - - 1,413.93 2.18% - -
5 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 详情 2,793.55 1,564.63 56.01% 0.85 0.03% 159.41 5.71%
6 003002 国金及第中短债债券 详情 250.22 - - -1.83 - - -
7 005018 国金民丰回报6个月定开混合 详情 428.11 129.07 30.15% 36.24 8.46% 11.48 2.68%
8 005443 国金量化多策略混合 详情 4,346.85 2,824.13 64.97% - - 338.29 7.78%
9 006189 国金量化添利 详情 1,031.63 25.28 2.45% 116.32 11.28% 10.58 1.03%
10 006195 国金量化多因子 详情 531.02 394.84 74.35% -0.05 - 41.84 7.88%
11 006549 国金惠盈纯债A 详情 935.43 - - 165.43 17.69% - -
12 006734 国金惠鑫短债债券A 详情 205.61 - - -175.63 - - -
13 006735 国金惠鑫短债债券C 详情 205.61 - - -175.63 - - -
14 006760 国金惠盈纯债C 详情 935.43 - - 165.43 17.69% - -
15 167601 国金沪深300指数增强 详情 631.19 205.70 32.59% 0.50 0.08% 28.88 4.58%
16 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 详情 1,581.59 557.89 35.27% 6.67 0.42% 16.95 1.07%
17 501072 国金红利增强 详情 63.71 -55.71 - 0.02 0.03% 26.46 41.53%
18 502020 国金上证50指数增强(LOF) 详情 490.81 872.25 177.72% 0.73 0.15% -18.32 -
19 762001 国金国鑫发起 详情 13,342.19 5,476.37 41.05% 12.84 0.10% 367.82 2.76%
20 003002 国金及第中短债债券 详情 631.42 - - 48.16 7.63% - -
21 502020 国金上证50指数增强(LOF) 详情 2,677.18 1,019.92 38.10% 0.18 0.01% 274.64 10.26%
22 502021 国金上证50分级A 详情 2,677.18 1,019.92 38.10% 0.18 0.01% 274.64 10.26%
23 502022 国金上证50分级B 详情 2,677.18 1,019.92 38.10% 0.18 0.01% 274.64 10.26%

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国金基金 2019年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000439 国金鑫盈货币 详情 176.86 - - 16.76 9.48% - -
2 000540 国金金腾通货币A 详情 33,037.44 - - 947.89 2.87% - -
3 001234 国金众赢货币 详情 37,621.49 - - 1,167.41 3.10% - -
4 001621 国金金腾通货币C 详情 33,037.44 - - 947.89 2.87% - -
5 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 详情 1,040.85 440.18 42.29% - - 67.48 6.48%
6 003002 国金及第七天理财 详情 430.90 - - 34.65 8.04% - -
7 005018 国金民丰回报6个月定开混合 详情 264.51 93.54 35.36% 30.44 11.51% 10.58 4.00%
8 005443 国金量化多策略混合 详情 3,458.09 2,228.42 64.44% - - 232.75 6.73%
9 006189 国金量化添利 详情 528.79 -6.58 - 124.81 23.60% 8.26 1.56%
10 006195 国金量化多因子 详情 434.04 339.16 78.14% -0.02 - 21.42 4.93%
11 006549 国金惠盈纯债A 详情 238.50 - - -86.71 - - -
12 006734 国金惠鑫短债债券A 详情 82.78 - - -126.96 - - -
13 006735 国金惠鑫短债债券C 详情 82.78 - - -126.96 - - -
14 006760 国金惠盈纯债C 详情 238.50 - - -86.71 - - -
15 167601 国金沪深300指数增强 详情 559.10 59.44 10.63% 0.42 0.08% 17.23 3.08%
16 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 详情 7.29 -76.07 - - - - -
17 502020 国金上证50分级 详情 1,329.35 100.75 7.58% 0.18 0.01% 106.03 7.98%
18 502021 国金上证50分级A 详情 1,329.35 100.75 7.58% 0.18 0.01% 106.03 7.98%
19 502022 国金上证50分级B 详情 1,329.35 100.75 7.58% 0.18 0.01% 106.03 7.98%
20 762001 国金国鑫发起 详情 5,739.97 1,586.82 27.65% 2.69 0.05% 242.39 4.22%

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