浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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浙商基金 2014年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 150076 浙商稳健 详情 3,447.13 645.61 18.73% - - 161.12 4.67%
2 150077 浙商进取 详情 3,447.13 645.61 18.73% - - 161.12 4.67%
3 166801 浙商聚潮新思维 详情 2,698.42 1,984.73 73.55% 360.08 13.34% 42.10 1.56%
4 166802 浙商沪深300指数分级 详情 3,447.13 645.61 18.73% - - 161.12 4.67%
5 686868 浙商聚盈信用债债券A 详情 910.19 - - 687.47 75.53% - -
6 686869 浙商聚盈信用债债券C 详情 910.19 - - 687.47 75.53% - -
7 688888 浙商聚潮产业成长混合 详情 6,372.23 3,769.16 59.15% -17.28 - 292.00 4.58%

浙商基金 2014年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 150076 浙商稳健 详情 -505.30 -318.41 - - - 73.68 -
2 150077 浙商进取 详情 -505.30 -318.41 - - - 73.68 -
3 166801 浙商聚潮新思维 详情 630.75 254.45 40.34% -14.97 - 32.62 5.17%
4 166802 浙商沪深300指数分级 详情 -505.30 -318.41 - - - 73.68 -
5 686868 浙商聚盈信用债债券A 详情 130.32 - - 2.26 1.73% - -
6 686869 浙商聚盈信用债债券C 详情 130.32 - - 2.26 1.73% - -
7 688888 浙商聚潮产业成长混合 详情 -2,463.19 -3,714.65 - -37.25 - 201.91 -