上海光大证券资产管理有限公司

EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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上海光大证券资产管理 2021年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 860001 光大阳光混合A 详情 11,761.25 31,319.00 266.29% - - 913.09 7.76%
2 860005 光大阳光添利债券A 详情 21,726.91 4,836.02 22.26% 2,166.87 9.97% 1,429.06 6.58%
3 860006 光大阳光优选一年持有混合A 详情 730.32 3,905.10 534.71% 108.05 14.80% 138.87 19.01%
4 860007 光大阳光价值30个月混合A 详情 -4,467.59 4,052.16 - - - 488.71 -
5 860008 光大阳光生活18个月混合A 详情 -2,009.62 -323.27 - - - 40.11 -
6 860009 光大阳光稳健增长混合A 详情 5,242.87 933.76 17.81% 315.65 6.02% 412.71 7.87%
7 860010 光大阳光对冲6个月混合A 详情 3,735.68 9,895.65 264.90% 589.97 15.79% 1,166.81 31.23%
8 860012 光大阳光稳债收益12个月持有债券A 详情 25,442.75 -15.83 - -3,840.45 - - -
9 860016 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 详情 10,054.06 9,807.93 97.55% - - 417.20 4.15%
10 860018 光大阳光智造混合A 详情 -5,273.64 14,176.28 - - - 489.53 -
11 860022 光大阳光3个月持有(FOF)A 详情 2,457.26 596.27 24.27% - - 88.46 3.60%
12 860027 光大阳光价值30个月混合B 详情 -4,467.59 4,052.16 - - - 488.71 -
13 860028 光大阳光对冲6个月混合B 详情 3,735.68 9,895.65 264.90% 589.97 15.79% 1,166.81 31.23%
14 860029 光大阳光对冲6个月混合C 详情 3,735.68 9,895.65 264.90% 589.97 15.79% 1,166.81 31.23%
15 860030 光大阳光添利债券C 详情 21,726.91 4,836.02 22.26% 2,166.87 9.97% 1,429.06 6.58%
16 860033 光大阳光稳债收益12个月持有债券C 详情 25,442.75 -15.83 - -3,840.45 - - -
17 860035 光大阳光稳债中短债债券A 详情 8,810.04 - - -1,655.75 - - -
18 860036 光大阳光混合B 详情 11,761.25 31,319.00 266.29% - - 913.09 7.76%
19 860037 光大阳光混合C 详情 11,761.25 31,319.00 266.29% - - 913.09 7.76%
20 860038 光大阳光智造混合B 详情 -5,273.64 14,176.28 - - - 489.53 -
21 860039 光大阳光智造混合C 详情 -5,273.64 14,176.28 - - - 489.53 -
22 860050 光大阳光稳债中短债债券C 详情 8,810.04 - - -1,655.75 - - -
23 860051 光大阳光北斗星180天滚动C 详情 -152.07 -267.60 - 204.66 - - -
24 860052 光大阳光启明星创新驱动主题混合B 详情 10,054.06 9,807.93 97.55% - - 417.20 4.15%
25 860053 光大阳光启明星创新驱动主题混合C 详情 10,054.06 9,807.93 97.55% - - 417.20 4.15%
26 860055 光大阳光优选一年持有混合B 详情 730.32 3,905.10 534.71% 108.05 14.80% 138.87 19.01%
27 860056 光大阳光优选一年持有混合C 详情 730.32 3,905.10 534.71% 108.05 14.80% 138.87 19.01%
28 860058 光大阳光稳健增长混合C 详情 5,242.87 933.76 17.81% 315.65 6.02% 412.71 7.87%
29 860060 光大阳光生活18个月混合B 详情 -2,009.62 -323.27 - - - 40.11 -
30 860061 光大阳光生活18个月混合C 详情 -2,009.62 -323.27 - - - 40.11 -
31 860063 光大阳光3个月持有(FOF)C 详情 2,457.26 596.27 24.27% - - 88.46 3.60%
32 862001 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A 详情 -21,435.07 -2,684.68 - - - 321.74 -
33 862011 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A 详情 -21,435.07 -2,684.68 - - - 321.74 -
34 862012 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C 详情 -21,435.07 -2,684.68 - - - 321.74 -
35 865040 光大阳光北斗星180天滚动A 详情 -152.07 -267.60 - 204.66 - - -

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上海光大证券资产管理 2021年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 860001 光大阳光混合A 详情 6,796.99 8,951.71 131.70% - - 677.13 9.96%
2 860005 光大阳光添利债券A 详情 18,250.45 8,814.95 48.30% 22.11 0.12% 1,297.67 7.11%
3 860006 光大阳光优选一年持有混合A 详情 1,279.28 3,395.23 265.40% -12.87 - 107.92 8.44%
4 860007 光大阳光价值30个月混合A 详情 2,657.26 2,392.85 90.05% - - 205.59 7.74%
5 860008 光大阳光生活18个月混合A 详情 281.57 416.54 147.93% - - 17.10 6.07%
6 860009 光大阳光稳健增长混合A 详情 2,710.34 -313.68 - -127.28 - 225.84 8.33%
7 860010 光大阳光对冲6个月混合A 详情 4,444.56 13,137.47 295.59% 106.57 2.40% 710.90 15.99%
8 860012 光大阳光稳债收益12个月持有债券A 详情 18,445.71 -15.83 - -1,116.00 - - -
9 860016 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 详情 5,619.28 1,184.67 21.08% - - 397.77 7.08%
10 860018 光大阳光智造混合A 详情 9,628.61 9,503.71 98.70% - - 303.08 3.15%
11 860027 光大阳光价值30个月混合B 详情 2,657.26 2,392.85 90.05% - - 205.59 7.74%
12 860028 光大阳光对冲6个月混合B 详情 4,444.56 13,137.47 295.59% 106.57 2.40% 710.90 15.99%
13 860029 光大阳光对冲6个月混合C 详情 4,444.56 13,137.47 295.59% 106.57 2.40% 710.90 15.99%
14 860030 光大阳光添利债券C 详情 18,250.45 8,814.95 48.30% 22.11 0.12% 1,297.67 7.11%
15 860033 光大阳光稳债收益12个月持有债券C 详情 18,445.71 -15.83 - -1,116.00 - - -
16 860035 光大阳光稳债中短债债券A 详情 4,272.89 - - -631.72 - - -
17 860036 光大阳光混合B 详情 6,796.99 8,951.71 131.70% - - 677.13 9.96%
18 860037 光大阳光混合C 详情 6,796.99 8,951.71 131.70% - - 677.13 9.96%
19 860038 光大阳光智造混合B 详情 9,628.61 9,503.71 98.70% - - 303.08 3.15%
20 860039 光大阳光智造混合C 详情 9,628.61 9,503.71 98.70% - - 303.08 3.15%
21 860050 光大阳光稳债中短债债券C 详情 4,272.89 - - -631.72 - - -
22 860052 光大阳光启明星创新驱动主题混合B 详情 5,619.28 1,184.67 21.08% - - 397.77 7.08%
23 860053 光大阳光启明星创新驱动主题混合C 详情 5,619.28 1,184.67 21.08% - - 397.77 7.08%
24 860055 光大阳光优选一年持有混合B 详情 1,279.28 3,395.23 265.40% -12.87 - 107.92 8.44%
25 860056 光大阳光优选一年持有混合C 详情 1,279.28 3,395.23 265.40% -12.87 - 107.92 8.44%
26 860058 光大阳光稳健增长混合C 详情 2,710.34 -313.68 - -127.28 - 225.84 8.33%
27 860060 光大阳光生活18个月混合B 详情 281.57 416.54 147.93% - - 17.10 6.07%
28 860061 光大阳光生活18个月混合C 详情 281.57 416.54 147.93% - - 17.10 6.07%
29 862001 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A 详情 2,375.95 -431.04 - - - 279.75 11.77%
30 862011 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A 详情 2,375.95 -431.04 - - - 279.75 11.77%
31 862012 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C 详情 2,375.95 -431.04 - - - 279.75 11.77%

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