上海光大证券资产管理有限公司

EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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上海光大证券资产管理 2022年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 860001 光大阳光混合A 详情 -21,346.01 -11,764.55 - - - 866.92 -
2 860005 光大阳光添利债券A 详情 -7,789.75 -18,123.90 - 8,079.95 - 862.60 -
3 860006 光大阳光优选一年持有混合A 详情 -2,077.86 -1,449.47 - -1.02 - 87.71 -
4 860007 光大阳光价值30个月混合A 详情 -5,683.25 -3,787.09 - - - 935.89 -
5 860008 光大阳光生活18个月混合A 详情 -1,056.12 -1,911.83 - - - 32.19 -
6 860009 光大阳光稳健增长混合A 详情 -9,194.79 -6,913.29 - 3,531.38 - 603.41 -
7 860010 光大阳光对冲6个月混合A 详情 118.19 -3,450.36 - 177.36 150.06% 437.38 370.07%
8 860012 光大阳光稳债收益12个月持有债券A 详情 4,348.85 - - 3,708.03 85.26% - -
9 860016 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 详情 -12,264.09 -8,981.23 - - - 291.51 -
10 860018 光大阳光智造混合A 详情 -16,085.61 -16,333.94 - 2.79 - 469.79 -
11 860022 光大阳光3个月持有(FOF)A 详情 -23,538.20 -2,654.08 - 118.68 - 2,605.03 -
12 860027 光大阳光价值30个月混合B 详情 -5,683.25 -3,787.09 - - - 935.89 -
13 860028 光大阳光对冲6个月混合B 详情 118.19 -3,450.36 - 177.36 150.06% 437.38 370.07%
14 860029 光大阳光对冲6个月混合C 详情 118.19 -3,450.36 - 177.36 150.06% 437.38 370.07%
15 860030 光大阳光添利债券C 详情 -7,789.75 -18,123.90 - 8,079.95 - 862.60 -
16 860033 光大阳光稳债收益12个月持有债券C 详情 4,348.85 - - 3,708.03 85.26% - -
17 860035 光大阳光稳债中短债债券A 详情 5,286.14 - - 6,513.60 123.22% - -
18 860036 光大阳光混合B 详情 -21,346.01 -11,764.55 - - - 866.92 -
19 860037 光大阳光混合C 详情 -21,346.01 -11,764.55 - - - 866.92 -
20 860038 光大阳光智造混合B 详情 -16,085.61 -16,333.94 - 2.79 - 469.79 -
21 860039 光大阳光智造混合C 详情 -16,085.61 -16,333.94 - 2.79 - 469.79 -
22 860050 光大阳光稳债中短债债券C 详情 5,286.14 - - 6,513.60 123.22% - -
23 860051 光大阳光北斗星180天滚动C 详情 1.00 -470.30 - 328.27 32,948.09% 26.40 2,649.71%
24 860052 光大阳光启明星创新驱动主题混合B 详情 -12,264.09 -8,981.23 - - - 291.51 -
25 860053 光大阳光启明星创新驱动主题混合C 详情 -12,264.09 -8,981.23 - - - 291.51 -
26 860055 光大阳光优选一年持有混合B 详情 -2,077.86 -1,449.47 - -1.02 - 87.71 -
27 860056 光大阳光优选一年持有混合C 详情 -2,077.86 -1,449.47 - -1.02 - 87.71 -
28 860058 光大阳光稳健增长混合C 详情 -9,194.79 -6,913.29 - 3,531.38 - 603.41 -
29 860060 光大阳光生活18个月混合B 详情 -1,056.12 -1,911.83 - - - 32.19 -
30 860061 光大阳光生活18个月混合C 详情 -1,056.12 -1,911.83 - - - 32.19 -
31 860063 光大阳光3个月持有(FOF)C 详情 -23,538.20 -2,654.08 - 118.68 - 2,605.03 -
32 860066 光大阳光北斗星9个月持有债C 详情 21.53 161.50 750.14% 51.69 240.07% - -
33 862001 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A 详情 -8,747.18 -10,021.52 - - - 889.45 -
34 862011 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A 详情 -8,747.18 -10,021.52 - - - 889.45 -
35 862012 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C 详情 -8,747.18 -10,021.52 - - - 889.45 -
36 863001 光大阳光现金宝货币 详情 38,624.75 - - 29,684.81 76.85% - -
37 865040 光大阳光北斗星180天滚动A 详情 1.00 -470.30 - 328.27 32,948.09% 26.40 2,649.71%
38 865048 光大阳光北斗星9个月持有债A 详情 21.53 161.50 750.14% 51.69 240.07% - -

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上海光大证券资产管理 2022年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 860001 光大阳光混合A 详情 -14,094.98 -7,387.46 - - - 490.21 -
2 860005 光大阳光添利债券A 详情 -6,023.19 -21,684.44 - 3,763.36 - 663.53 -
3 860006 光大阳光优选一年持有混合A 详情 -900.19 -913.87 - 6.88 - 49.79 -
4 860007 光大阳光价值30个月混合A 详情 -3,459.98 -1,746.61 - - - 748.44 -
5 860008 光大阳光生活18个月混合A 详情 -691.24 -893.79 - - - 25.09 -
6 860009 光大阳光稳健增长混合A 详情 -4,561.69 -5,298.56 - 2,008.13 - 315.29 -
7 860010 光大阳光对冲6个月混合A 详情 417.68 -2,376.29 - 101.80 24.37% 209.79 50.23%
8 860012 光大阳光稳债收益12个月持有债券A 详情 3,513.83 - - 1,709.41 48.65% - -
9 860016 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 详情 -9,836.49 -6,093.79 - - - 250.26 -
10 860018 光大阳光智造混合A 详情 -6,816.21 -3,867.17 - - - 412.12 -
11 860022 光大阳光3个月持有(FOF)A 详情 -12,291.63 -2,014.33 - 58.95 - 1,788.51 -
12 860027 光大阳光价值30个月混合B 详情 -3,459.98 -1,746.61 - - - 748.44 -
13 860028 光大阳光对冲6个月混合B 详情 417.68 -2,376.29 - 101.80 24.37% 209.79 50.23%
14 860029 光大阳光对冲6个月混合C 详情 417.68 -2,376.29 - 101.80 24.37% 209.79 50.23%
15 860030 光大阳光添利债券C 详情 -6,023.19 -21,684.44 - 3,763.36 - 663.53 -
16 860033 光大阳光稳债收益12个月持有债券C 详情 3,513.83 - - 1,709.41 48.65% - -
17 860035 光大阳光稳债中短债债券A 详情 3,554.64 - - 4,298.70 120.93% - -
18 860036 光大阳光混合B 详情 -14,094.98 -7,387.46 - - - 490.21 -
19 860037 光大阳光混合C 详情 -14,094.98 -7,387.46 - - - 490.21 -
20 860038 光大阳光智造混合B 详情 -6,816.21 -3,867.17 - - - 412.12 -
21 860039 光大阳光智造混合C 详情 -6,816.21 -3,867.17 - - - 412.12 -
22 860050 光大阳光稳债中短债债券C 详情 3,554.64 - - 4,298.70 120.93% - -
23 860051 光大阳光北斗星180天滚动C 详情 -30.04 -573.19 - 169.30 - 17.69 -
24 860052 光大阳光启明星创新驱动主题混合B 详情 -9,836.49 -6,093.79 - - - 250.26 -
25 860053 光大阳光启明星创新驱动主题混合C 详情 -9,836.49 -6,093.79 - - - 250.26 -
26 860055 光大阳光优选一年持有混合B 详情 -900.19 -913.87 - 6.88 - 49.79 -
27 860056 光大阳光优选一年持有混合C 详情 -900.19 -913.87 - 6.88 - 49.79 -
28 860058 光大阳光稳健增长混合C 详情 -4,561.69 -5,298.56 - 2,008.13 - 315.29 -
29 860060 光大阳光生活18个月混合B 详情 -691.24 -893.79 - - - 25.09 -
30 860061 光大阳光生活18个月混合C 详情 -691.24 -893.79 - - - 25.09 -
31 860063 光大阳光3个月持有(FOF)C 详情 -12,291.63 -2,014.33 - 58.95 - 1,788.51 -
32 862001 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A 详情 -7,515.71 -3,008.99 - - - 824.18 -
33 862011 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A 详情 -7,515.71 -3,008.99 - - - 824.18 -
34 862012 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C 详情 -7,515.71 -3,008.99 - - - 824.18 -
35 863001 光大阳光现金宝货币 详情 18,329.48 - - 14,999.00 81.83% - -
36 865040 光大阳光北斗星180天滚动A 详情 -30.04 -573.19 - 169.30 - 17.69 -

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