上海光大证券资产管理有限公司

EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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上海光大证券资产管理 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 860001 光大阳光混合A 详情 -24,761.74 -18,517.59 - -17.43 - 842.88 -
2 860005 光大阳光添利债券A 详情 12,094.31 2,363.34 19.54% 3,263.38 26.98% 1,286.31 10.64%
3 860006 光大阳光优选一年持有混合A 详情 -935.53 -392.59 - 8.68 - 166.87 -
4 860007 光大阳光价值30个月混合A 详情 -3,785.60 -3,415.29 - - - 458.08 -
5 860008 光大阳光生活18个月混合A 详情 -1,746.12 -1,417.11 - - - 67.37 -
6 860009 光大阳光稳健增长混合A 详情 -825.06 -2,444.75 - 1,680.22 - 979.80 -
7 860010 光大阳光对冲6个月混合A 详情 1,170.57 -52.39 - -77.16 - 324.96 27.76%
8 860012 光大阳光稳债收益12个月持有债券A 详情 5,467.76 - - 4,501.97 82.34% - -
9 860016 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 详情 -5,280.83 -3,627.37 - - - 224.99 -
10 860018 光大阳光智造混合A 详情 -4,017.00 -5,350.59 - 3.33 - 162.23 -
11 860022 光大阳光3个月持有(FOF)A 详情 -9,643.47 -1,274.14 - 125.53 - 1,087.51 -
12 860027 光大阳光价值30个月混合B 详情 -3,785.60 -3,415.29 - - - 458.08 -
13 860028 光大阳光对冲6个月混合B 详情 1,170.57 -52.39 - -77.16 - 324.96 27.76%
14 860029 光大阳光对冲6个月混合C 详情 1,170.57 -52.39 - -77.16 - 324.96 27.76%
15 860030 光大阳光添利债券C 详情 12,094.31 2,363.34 19.54% 3,263.38 26.98% 1,286.31 10.64%
16 860033 光大阳光稳债收益12个月持有债券C 详情 5,467.76 - - 4,501.97 82.34% - -
17 860035 光大阳光稳债中短债债券A 详情 7,952.92 - - 6,412.84 80.64% - -
18 860036 光大阳光混合B 详情 -24,761.74 -18,517.59 - -17.43 - 842.88 -
19 860037 光大阳光混合C 详情 -24,761.74 -18,517.59 - -17.43 - 842.88 -
20 860038 光大阳光智造混合B 详情 -4,017.00 -5,350.59 - 3.33 - 162.23 -
21 860039 光大阳光智造混合C 详情 -4,017.00 -5,350.59 - 3.33 - 162.23 -
22 860050 光大阳光稳债中短债债券C 详情 7,952.92 - - 6,412.84 80.64% - -
23 860051 光大阳光北斗星180天滚动C 详情 209.44 -131.74 - 194.54 92.89% 23.29 11.12%
24 860052 光大阳光启明星创新驱动主题混合B 详情 -5,280.83 -3,627.37 - - - 224.99 -
25 860053 光大阳光启明星创新驱动主题混合C 详情 -5,280.83 -3,627.37 - - - 224.99 -
26 860055 光大阳光优选一年持有混合B 详情 -935.53 -392.59 - 8.68 - 166.87 -
27 860056 光大阳光优选一年持有混合C 详情 -935.53 -392.59 - 8.68 - 166.87 -
28 860058 光大阳光稳健增长混合C 详情 -825.06 -2,444.75 - 1,680.22 - 979.80 -
29 860060 光大阳光生活18个月混合B 详情 -1,746.12 -1,417.11 - - - 67.37 -
30 860061 光大阳光生活18个月混合C 详情 -1,746.12 -1,417.11 - - - 67.37 -
31 860063 光大阳光3个月持有(FOF)C 详情 -9,643.47 -1,274.14 - 125.53 - 1,087.51 -
32 860066 光大阳光北斗星9个月持有债C 详情 1,219.24 363.84 29.84% 506.84 41.57% 21.43 1.76%
33 862001 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A 详情 -8,534.55 -10,154.29 - - - 471.10 -
34 862011 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A 详情 -8,534.55 -10,154.29 - - - 471.10 -
35 862012 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C 详情 -8,534.55 -10,154.29 - - - 471.10 -
36 863001 光大阳光现金宝货币 详情 47,580.42 - - 25,115.83 52.79% - -
37 865040 光大阳光北斗星180天滚动A 详情 209.44 -131.74 - 194.54 92.89% 23.29 11.12%
38 865048 光大阳光北斗星9个月持有债A 详情 1,219.24 363.84 29.84% 506.84 41.57% 21.43 1.76%

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上海光大证券资产管理 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 860001 光大阳光混合A 详情 -7,090.20 -2,226.74 - - - 618.17 -
2 860005 光大阳光添利债券A 详情 13,720.72 2,893.89 21.09% 1,171.04 8.53% 1,089.42 7.94%
3 860006 光大阳光优选一年持有混合A 详情 132.15 -160.37 - -21.80 - 107.74 81.53%
4 860007 光大阳光价值30个月混合A 详情 -2,095.61 -1,366.39 - - - 323.39 -
5 860008 光大阳光生活18个月混合A 详情 -1,103.42 -972.60 - - - 41.62 -
6 860009 光大阳光稳健增长混合A 详情 2,925.37 -910.55 - 869.39 29.72% 615.38 21.04%
7 860010 光大阳光对冲6个月混合A 详情 1,169.72 1,265.63 108.20% 12.71 1.09% 194.20 16.60%
8 860012 光大阳光稳债收益12个月持有债券A 详情 3,825.63 - - 2,410.41 63.01% - -
9 860016 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 详情 615.18 -1,337.95 - - - 168.56 27.40%
10 860018 光大阳光智造混合A 详情 401.96 -2,280.90 - 3.36 0.83% 115.78 28.80%
11 860022 光大阳光3个月持有(FOF)A 详情 -1,366.26 -565.71 - 70.68 - 496.26 -
12 860027 光大阳光价值30个月混合B 详情 -2,095.61 -1,366.39 - - - 323.39 -
13 860028 光大阳光对冲6个月混合B 详情 1,169.72 1,265.63 108.20% 12.71 1.09% 194.20 16.60%
14 860029 光大阳光对冲6个月混合C 详情 1,169.72 1,265.63 108.20% 12.71 1.09% 194.20 16.60%
15 860030 光大阳光添利债券C 详情 13,720.72 2,893.89 21.09% 1,171.04 8.53% 1,089.42 7.94%
16 860033 光大阳光稳债收益12个月持有债券C 详情 3,825.63 - - 2,410.41 63.01% - -
17 860035 光大阳光稳债中短债债券A 详情 4,276.79 - - 2,660.97 62.22% - -
18 860036 光大阳光混合B 详情 -7,090.20 -2,226.74 - - - 618.17 -
19 860037 光大阳光混合C 详情 -7,090.20 -2,226.74 - - - 618.17 -
20 860038 光大阳光智造混合B 详情 401.96 -2,280.90 - 3.36 0.83% 115.78 28.80%
21 860039 光大阳光智造混合C 详情 401.96 -2,280.90 - 3.36 0.83% 115.78 28.80%
22 860050 光大阳光稳债中短债债券C 详情 4,276.79 - - 2,660.97 62.22% - -
23 860051 光大阳光北斗星180天滚动C 详情 230.71 37.47 16.24% 78.06 33.83% 12.02 5.21%
24 860052 光大阳光启明星创新驱动主题混合B 详情 615.18 -1,337.95 - - - 168.56 27.40%
25 860053 光大阳光启明星创新驱动主题混合C 详情 615.18 -1,337.95 - - - 168.56 27.40%
26 860055 光大阳光优选一年持有混合B 详情 132.15 -160.37 - -21.80 - 107.74 81.53%
27 860056 光大阳光优选一年持有混合C 详情 132.15 -160.37 - -21.80 - 107.74 81.53%
28 860058 光大阳光稳健增长混合C 详情 2,925.37 -910.55 - 869.39 29.72% 615.38 21.04%
29 860060 光大阳光生活18个月混合B 详情 -1,103.42 -972.60 - - - 41.62 -
30 860061 光大阳光生活18个月混合C 详情 -1,103.42 -972.60 - - - 41.62 -
31 860063 光大阳光3个月持有(FOF)C 详情 -1,366.26 -565.71 - 70.68 - 496.26 -
32 860066 光大阳光北斗星9个月持有债C 详情 642.32 264.40 41.16% 150.97 23.50% 11.91 1.85%
33 862001 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A 详情 -5,584.25 -6,584.64 - - - 351.08 -
34 862011 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A 详情 -5,584.25 -6,584.64 - - - 351.08 -
35 862012 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C 详情 -5,584.25 -6,584.64 - - - 351.08 -
36 863001 光大阳光现金宝货币 详情 24,145.35 - - 12,896.85 53.41% - -
37 865040 光大阳光北斗星180天滚动A 详情 230.71 37.47 16.24% 78.06 33.83% 12.02 5.21%
38 865048 光大阳光北斗星9个月持有债A 详情 642.32 264.40 41.16% 150.97 23.50% 11.91 1.85%

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