上海光大证券资产管理有限公司

EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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上海光大证券资产管理 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 860001 光大阳光混合A 详情 -13,367.82 -22,891.35 - - - 876.79 -
2 860005 光大阳光添利债券A 详情 1,437.07 -652.33 - 1,775.31 123.54% 616.13 42.87%
3 860006 光大阳光优选一年持有混合A 详情 74.07 -738.20 - 30.58 41.28% 122.42 165.26%
4 860007 光大阳光价值30个月混合A 详情 579.02 -1,141.43 - 56.13 9.69% 196.86 34.00%
5 860009 光大阳光稳健增长混合A 详情 -5,980.18 -12,472.82 - 854.12 - 491.52 -
6 860010 光大阳光对冲6个月混合A 详情 988.97 87.81 8.88% -30.09 - 145.97 14.76%
7 860012 光大阳光稳债收益12个月持有债券A 详情 1,701.83 - - 1,376.06 80.86% - -
8 860016 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 详情 -1,444.58 -5,459.82 - - - 192.32 -
9 860018 光大阳光智造混合A 详情 -1,946.69 -1,804.08 - - - 151.86 -
10 860022 光大阳光3个月持有(FOF)A 详情 -988.31 -60.18 - 33.65 - 193.76 -
11 860027 光大阳光价值30个月混合B 详情 579.02 -1,141.43 - 56.13 9.69% 196.86 34.00%
12 860028 光大阳光对冲6个月混合B 详情 988.97 87.81 8.88% -30.09 - 145.97 14.76%
13 860029 光大阳光对冲6个月混合C 详情 988.97 87.81 8.88% -30.09 - 145.97 14.76%
14 860030 光大阳光添利债券C 详情 1,437.07 -652.33 - 1,775.31 123.54% 616.13 42.87%
15 860033 光大阳光稳债收益12个月持有债券C 详情 1,701.83 - - 1,376.06 80.86% - -
16 860035 光大阳光稳债中短债债券A 详情 5,424.42 - - 4,930.84 90.90% - -
17 860036 光大阳光混合B 详情 -13,367.82 -22,891.35 - - - 876.79 -
18 860037 光大阳光混合C 详情 -13,367.82 -22,891.35 - - - 876.79 -
19 860038 光大阳光智造混合B 详情 -1,946.69 -1,804.08 - - - 151.86 -
20 860039 光大阳光智造混合C 详情 -1,946.69 -1,804.08 - - - 151.86 -
21 860050 光大阳光稳债中短债债券C 详情 5,424.42 - - 4,930.84 90.90% - -
22 860051 光大阳光北斗星180天滚动C 详情 -89.05 -172.79 - 120.35 - 15.33 -
23 860052 光大阳光启明星创新驱动主题混合B 详情 -1,444.58 -5,459.82 - - - 192.32 -
24 860053 光大阳光启明星创新驱动主题混合C 详情 -1,444.58 -5,459.82 - - - 192.32 -
25 860055 光大阳光优选一年持有混合B 详情 74.07 -738.20 - 30.58 41.28% 122.42 165.26%
26 860056 光大阳光优选一年持有混合C 详情 74.07 -738.20 - 30.58 41.28% 122.42 165.26%
27 860058 光大阳光稳健增长混合C 详情 -5,980.18 -12,472.82 - 854.12 - 491.52 -
28 860063 光大阳光3个月持有(FOF)C 详情 -988.31 -60.18 - 33.65 - 193.76 -
29 860066 光大阳光北斗星9个月持有债C 详情 -1,258.50 -1,623.66 - 434.28 - 109.67 -
30 862001 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A 详情 -1,905.47 -8,705.32 - - - 196.24 -
31 862011 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A 详情 -1,905.47 -8,705.32 - - - 196.24 -
32 862012 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C 详情 -1,905.47 -8,705.32 - - - 196.24 -
33 863001 光大阳光现金宝货币 详情 24,865.69 - - 15,758.02 63.37% - -
34 865040 光大阳光北斗星180天滚动A 详情 -89.05 -172.79 - 120.35 - 15.33 -
35 865048 光大阳光北斗星9个月持有债A 详情 -1,258.50 -1,623.66 - 434.28 - 109.67 -

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