国寿安保基金管理有限公司

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国寿安保基金 2014年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000505 国寿安保货币A 详情 95,625.69 - - 3,928.81 4.11% - -
2 000506 国寿安保货币B 详情 95,625.69 - - 3,928.81 4.11% - -
3 000613 国寿安保沪深300指数 详情 56,997.82 8,752.16 15.36% 187.77 0.33% 337.65 0.59%
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 7,881.45 - - 1,512.11 19.19% - -
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 7,881.45 - - 1,512.11 19.19% - -
6 519878 国寿安保场内实时申赎货币A 详情 2,469.95 - - - - - -
7 519879 国寿安保场内实时申赎货币B 详情 2,469.95 - - - - - -

国寿安保基金 2014年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000505 国寿安保货币A 详情 41,518.19 - - 945.35 2.28% - -
2 000506 国寿安保货币B 详情 41,518.19 - - 945.35 2.28% - -