永赢基金管理有限公司
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永赢基金 2017年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2017-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000533 | 永赢货币 | 详情 | 110,991.77 | - | - | 417.91 | 0.38% | - | - |
2 | 001565 | 永赢量化混合发起式 | 详情 | -90.10 | 518.91 | - | 0.96 | - | 121.38 | - |
3 | 001754 | 永赢量化灵活配置混合发起式 | 详情 | 980.13 | 785.01 | 80.09% | - | - | 89.30 | 9.11% |
4 | 002169 | 永赢稳益债券 | 详情 | 6,145.35 | - | - | -7,617.19 | - | - | - |
5 | 002521 | 永赢双利债券A | 详情 | 495.12 | - | - | -726.01 | - | - | - |
6 | 002522 | 永赢双利债券C | 详情 | 495.12 | - | - | -726.01 | - | - | - |
7 | 003898 | 永赢丰益债券 | 详情 | 25,953.77 | - | - | 66.78 | 0.26% | - | - |
8 | 004230 | 永赢添益债券 | 详情 | 10,974.93 | - | - | 1,043.14 | 9.50% | - | - |
9 | 004238 | 永赢瑞益债券 | 详情 | 10,412.31 | - | - | -37.83 | - | - | - |
10 | 004545 | 永赢天天利货币 | 详情 | 57,096.43 | - | - | - | - | - | - |
11 | 005073 | 永赢永益债券A | 详情 | 5,375.89 | - | - | -0.69 | - | - | - |
12 | 005074 | 永赢永益债券C | 详情 | 5,375.89 | - | - | -0.69 | - | - | - |
永赢基金 2017年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2017-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000533 | 永赢货币 | 详情 | 26,075.78 | - | - | 81.82 | 0.31% | - | - |
2 | 001565 | 永赢量化混合发起式 | 详情 | 62.33 | 95.84 | 153.76% | 0.51 | 0.83% | 55.55 | 89.13% |
3 | 001754 | 永赢量化灵活配置混合发起式 | 详情 | 411.44 | 112.62 | 27.37% | - | - | 58.54 | 14.23% |
4 | 002169 | 永赢稳益债券 | 详情 | 3,624.68 | - | - | -3,386.82 | - | - | - |
5 | 002521 | 永赢双利债券A | 详情 | 189.52 | - | - | -156.25 | - | - | - |
6 | 002522 | 永赢双利债券C | 详情 | 189.52 | - | - | -156.25 | - | - | - |
7 | 003898 | 永赢丰益债券 | 详情 | 15,480.95 | - | - | -169.14 | - | - | - |
8 | 004230 | 永赢添益债券 | 详情 | 6,732.34 | - | - | 504.88 | 7.50% | - | - |
9 | 004238 | 永赢瑞益债券 | 详情 | 4,102.82 | - | - | -35.97 | - | - | - |
10 | 004545 | 永赢天天利货币 | 详情 | 2,348.69 | - | - | - | - | - | - |