恒越基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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恒越基金 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 006049 恒越研究精选混合A/B 详情 -5,929.02 -3,249.40 - - - 555.63 -
2 006299 恒越核心精选混合A 详情 -23,600.21 -27,806.94 - 405.99 - 931.35 -
3 007192 恒越研究精选混合C 详情 -5,929.02 -3,249.40 - - - 555.63 -
4 007193 恒越核心精选混合C 详情 -23,600.21 -27,806.94 - 405.99 - 931.35 -
5 010622 恒越成长精选混合A 详情 -46,173.97 -52,390.70 - 0.24 - 487.20 -
6 010623 恒越成长精选混合C 详情 -46,173.97 -52,390.70 - 0.24 - 487.20 -
7 010701 恒越内需驱动混合A 详情 -9,566.92 -2,032.66 - - - 973.69 -
8 010702 恒越内需驱动混合C 详情 -9,566.92 -2,032.66 - - - 973.69 -
9 011416 恒越嘉鑫债券A 详情 267.60 -48.22 - 99.47 37.17% 13.58 5.08%
10 011417 恒越嘉鑫债券C 详情 267.60 -48.22 - 99.47 37.17% 13.58 5.08%
11 011815 恒越优势精选混合 详情 -3,068.27 -4,384.17 - 20.43 - 118.14 -
12 011919 恒越短债债券A 详情 2,294.03 - - 2,145.65 93.53% - -
13 011920 恒越短债债券C 详情 2,294.03 - - 2,145.65 93.53% - -
14 012572 恒越乐享添利混合A 详情 30.67 -297.97 - 108.13 352.52% 41.62 135.69%
15 012573 恒越乐享添利混合C 详情 30.67 -297.97 - 108.13 352.52% 41.62 135.69%
16 012687 恒越汇优精选三个月混合(FOF) 详情 -358.05 -9.80 - - - 148.33 -
17 012846 恒越蓝筹精选混合 详情 -3,337.19 -3,619.58 - 136.00 - 280.35 -
18 013028 恒越品质生活混合发起式 详情 -2,738.81 -2,643.00 - 8.68 - 54.05 -
19 014220 恒越医疗健康精选混合A 详情 -1,212.10 -1,143.49 - - - 66.47 -
20 014221 恒越医疗健康精选混合C 详情 -1,212.10 -1,143.49 - - - 66.47 -
21 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 详情 -1,677.63 -1,745.14 - 58.58 - 142.38 -
22 015151 恒越匠心优选一年持有混合C 详情 -1,677.63 -1,745.14 - 58.58 - 142.38 -
23 016912 恒越均衡优选混合发起式A 详情 -396.81 -352.91 - - - 39.00 -
24 016913 恒越均衡优选混合发起式C 详情 -396.81 -352.91 - - - 39.00 -
25 018516 恒越安裕纯债债券 详情 132.83 - - 72.41 54.51% - -
26 019112 恒越短债债券D 详情 2,294.03 - - 2,145.65 93.53% - -

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恒越基金 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 006049 恒越研究精选混合A/B 详情 -10.35 3,825.89 - - - 414.85 -
2 006299 恒越核心精选混合A 详情 -5,298.56 -16,306.03 - 327.15 - 683.15 -
3 007192 恒越研究精选混合C 详情 -10.35 3,825.89 - - - 414.85 -
4 007193 恒越核心精选混合C 详情 -5,298.56 -16,306.03 - 327.15 - 683.15 -
5 010622 恒越成长精选混合A 详情 -16,530.67 -26,713.15 - 0.09 - 307.96 -
6 010623 恒越成长精选混合C 详情 -16,530.67 -26,713.15 - 0.09 - 307.96 -
7 010701 恒越内需驱动混合A 详情 -1,269.29 6,174.27 - - - 705.09 -
8 010702 恒越内需驱动混合C 详情 -1,269.29 6,174.27 - - - 705.09 -
9 011416 恒越嘉鑫债券A 详情 369.34 151.99 41.15% 77.97 21.11% 9.61 2.60%
10 011417 恒越嘉鑫债券C 详情 369.34 151.99 41.15% 77.97 21.11% 9.61 2.60%
11 011815 恒越优势精选混合 详情 2,804.03 72.38 2.58% 20.43 0.73% 79.84 2.85%
12 011919 恒越短债债券A 详情 1,433.58 - - 1,263.61 88.14% - -
13 011920 恒越短债债券C 详情 1,433.58 - - 1,263.61 88.14% - -
14 012572 恒越乐享添利混合A 详情 544.77 127.45 23.40% 117.20 21.51% 25.95 4.76%
15 012573 恒越乐享添利混合C 详情 544.77 127.45 23.40% 117.20 21.51% 25.95 4.76%
16 012687 恒越汇优精选三个月混合(FOF) 详情 49.93 - - - - 0.91 1.82%
17 012846 恒越蓝筹精选混合 详情 1,517.04 -1,101.64 - 112.27 7.40% 215.06 14.18%
18 013028 恒越品质生活混合发起式 详情 43.30 -471.73 - 8.68 20.04% 34.67 80.08%
19 014220 恒越医疗健康精选混合A 详情 -214.91 -85.21 - - - 65.07 -
20 014221 恒越医疗健康精选混合C 详情 -214.91 -85.21 - - - 65.07 -
21 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 详情 422.62 -732.06 - 44.37 10.50% 111.75 26.44%
22 015151 恒越匠心优选一年持有混合C 详情 422.62 -732.06 - 44.37 10.50% 111.75 26.44%
23 016912 恒越均衡优选混合发起式A 详情 51.71 94.58 182.91% - - 23.57 45.58%
24 016913 恒越均衡优选混合发起式C 详情 51.71 94.58 182.91% - - 23.57 45.58%

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