中庚基金管理有限公司

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旗下基金收入分析基金明细一览。(单位:万元)

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中庚基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至:2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 006551 中庚价值领航混合 详情 3,758.78 -69,473.70 - 191.04 5.08% 5,749.15 152.95%
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 -52,053.57 -32,106.75 - 153.62 - 1,792.95 -
3 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 -24,460.05 -15,533.18 - 221.87 - 2,094.99 -
4 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 9,890.08 -14,102.99 - 187.40 1.89% 4,162.42 42.09%
5 012930 中庚价值先锋股票 详情 -77,486.86 -66,008.65 - 326.13 - 6,360.83 -
6 017650 中庚港股通价值股票 详情 -8,441.74 -6,919.47 - - - 1,500.17 -
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