中庚基金管理有限公司

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中庚基金 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 006551 中庚价值领航混合 详情 39,515.37 12,082.94 30.58% 73.37 0.19% 1,774.08 4.49%
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 8,829.92 11,592.76 131.29% 42.75 0.48% 1,790.04 20.27%
3 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 12,796.12 1,989.33 15.55% 24.38 0.19% 1,485.37 11.61%
4 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 26,901.02 3,562.19 13.24% 57.86 0.22% 1,927.01 7.16%
5 012930 中庚价值先锋股票 详情 12,996.94 -16,903.42 - 91.34 0.70% 3,967.63 30.53%
6 017650 中庚港股通价值股票 详情 19,483.76 8,261.57 42.40% 24.61 0.13% 1,144.73 5.88%