百嘉基金管理有限公司
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百嘉基金 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 012947 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 详情 | 2,757.42 | - | - | 2,059.78 | 74.70% | - | - |
2 | 014259 | 百嘉百兴纯债 | 详情 | 757.08 | - | - | 501.25 | 66.21% | - | - |
3 | 015056 | 百嘉百盛混合 | 详情 | -2,319.37 | -2,018.33 | - | 1.32 | - | 59.60 | - |
4 | 015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 详情 | 8,046.33 | - | - | 7,405.44 | 92.04% | - | - |
5 | 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 详情 | 8,046.33 | - | - | 7,405.44 | 92.04% | - | - |
6 | 015543 | 百嘉百益债券A | 详情 | 1,488.54 | - | - | 323.82 | 21.75% | - | - |
7 | 015544 | 百嘉百益债券C | 详情 | 1,488.54 | - | - | 323.82 | 21.75% | - | - |
8 | 016765 | 百嘉百盈纯债债券 | 详情 | 2,749.45 | - | - | 2,010.61 | 73.13% | - | - |
9 | 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 详情 | 760.50 | - | - | 603.14 | 79.31% | - | - |
10 | 018110 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 详情 | 2,055.08 | - | - | 1,339.98 | 65.20% | - | - |
11 | 018148 | 百嘉百瑞混合发起式 | 详情 | -44.11 | -55.02 | - | 0.65 | - | 0.69 | - |
百嘉基金 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 012947 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 详情 | 1,649.44 | - | - | 1,368.87 | 82.99% | - | - |
2 | 014259 | 百嘉百兴纯债 | 详情 | 431.58 | - | - | 226.76 | 52.54% | - | - |
3 | 015056 | 百嘉百盛混合 | 详情 | -849.69 | -763.57 | - | 1.27 | - | 42.59 | - |
4 | 015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 详情 | 5,045.77 | - | - | 4,224.96 | 83.73% | - | - |
5 | 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 详情 | 5,045.77 | - | - | 4,224.96 | 83.73% | - | - |
6 | 015543 | 百嘉百益债券A | 详情 | 1,267.59 | - | - | 191.82 | 15.13% | - | - |
7 | 015544 | 百嘉百益债券C | 详情 | 1,267.59 | - | - | 191.82 | 15.13% | - | - |
8 | 016765 | 百嘉百盈纯债债券 | 详情 | 927.95 | - | - | 463.30 | 49.93% | - | - |
9 | 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 详情 | 615.57 | - | - | 435.33 | 70.72% | - | - |
10 | 018110 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 详情 | 110.76 | - | - | 4.43 | 4.00% | - | - |