中庚基金管理有限公司
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中庚基金 2023年4季度 负债和所有者权益合计 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 负债和所有者权益合计 |
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1 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 864,354.37 |
2 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 574,128.27 |
3 | 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 263,808.40 |
4 | 011174 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 512,160.97 |
5 | 012930 | 中庚价值先锋股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 660,020.26 |
6 | 017650 | 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 180,075.66 |
中庚基金 2023年2季度 负债和所有者权益合计 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 负债和所有者权益合计 |
---|---|---|---|---|
1 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 961,998.01 |
2 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 788,321.24 |
3 | 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 284,367.63 |
4 | 011174 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 592,647.60 |
5 | 012930 | 中庚价值先锋股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 906,609.51 |
6 | 017650 | 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 194,914.91 |