山西证券股份有限公司

SHANXI SECURITIES COMPANY LIMITED

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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山西证券 2022年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001175 山证日日添利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.06% 18.42% 52.37
2 001176 山证日日添利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.06% 18.42% 52.37
3 001177 山证日日添利货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.06% 18.42% 52.37
4 003179 山西裕利定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.21% 0.14% 13.38
5 003659 山西策略灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 50.39% - 19.91% 0.50
6 005226 山西改革精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.96% - 11.82% 0.39
7 006626 山西证券超短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.44% 1.30% 59.01
8 006627 山西证券超短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.44% 1.30% 59.01
9 007212 山西证券裕泰3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.72% 0.12% 10.23
10 007268 山西证券裕睿6个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.72% 0.51% 18.71
11 007269 山西证券裕睿6个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.72% 0.51% 18.71
12 009567 山西证券裕丰一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.08% 0.53% 7.17
13 009595 山西证券裕桓一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.32% - 8.76% 0.26
14 011917 山西证券品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.48% - 12.74% 2.15
15 011918 山西证券品质生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.48% - 12.74% 2.15
16 012423 山西证券超短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.44% 1.30% 59.01
17 014476 山西证券90天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.10% 0.57% 7.41
18 014477 山西证券90天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.10% 0.57% 7.41
19 015239 山西证券裕享增强债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 4.37% 99.14% 0.61% 0.39
20 015240 山西证券裕享增强债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 4.37% 99.14% 0.61% 0.39
21 015500 山西证券裕辰债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.08% 0.99% 2.11
22 515570 山西中证红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.18% - 3.25% 0.44

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山西证券 2022年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001175 山证日日添利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.18% 12.96% 46.88
2 001176 山证日日添利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.18% 12.96% 46.88
3 001177 山证日日添利货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.18% 12.96% 46.88
4 003179 山西裕利定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.75% 0.08% 13.40
5 003659 山西策略灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.35% - 22.10% 0.27
6 005226 山西改革精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.96% - 12.32% 0.49
7 006626 山西证券超短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.26% 0.04% 105.04
8 006627 山西证券超短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.26% 0.04% 105.04
9 007212 山西证券裕泰3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.49% 0.19% 8.24
10 007268 山西证券裕睿6个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 144.14% 0.13% 18.77
11 007269 山西证券裕睿6个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 144.14% 0.13% 18.77
12 009567 山西证券裕丰一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.70% 0.32% 7.21
13 009595 山西证券裕桓一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.06% - 16.59% 0.27
14 011917 山西证券品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.18% - 16.02% 1.99
15 011918 山西证券品质生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.18% - 16.02% 1.99
16 012423 山西证券超短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.26% 0.04% 105.04
17 014476 山西证券90天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.31% 1.12% 10.39
18 014477 山西证券90天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.31% 1.12% 10.39
19 015239 山西证券裕享增强债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 2.36% 100.26% 3.73% 0.49
20 015240 山西证券裕享增强债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 2.36% 100.26% 3.73% 0.49
21 015500 山西证券裕辰债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.44% 1.61% 2.11
22 515570 山西中证红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 90.23% - 10.09% 0.44

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山西证券 2022年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001175 山证日日添利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.45% 11.45% 53.54
2 001176 山证日日添利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.45% 11.45% 53.54
3 001177 山证日日添利货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.45% 11.45% 53.54
4 003179 山西裕利定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.88% 0.05% 13.25
5 003659 山西策略灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.65% - 18.95% 0.31
6 005226 山西改革精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.92% - 15.92% 0.59
7 006626 山西证券超短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.94% 0.32% 100.46
8 006627 山西证券超短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.94% 0.32% 100.46
9 007212 山西证券裕泰3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.44% 0.95% 5.14
10 007268 山西证券裕睿6个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.94% 0.98% 9.73
11 007269 山西证券裕睿6个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.94% 0.98% 9.73
12 009567 山西证券裕丰一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.87% 0.38% 7.16
13 009595 山西证券裕桓一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.22% - 7.56% 0.30
14 011917 山西证券品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.45% - 18.29% 2.36
15 011918 山西证券品质生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.45% - 18.29% 2.36
16 012423 山西证券超短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.94% 0.32% 100.46
17 014476 山西证券90天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.71% 2.97% 7.55
18 014477 山西证券90天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.71% 2.97% 7.55
19 015239 山西证券裕享增强债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.39% 1.13% 0.84
20 015240 山西证券裕享增强债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.39% 1.13% 0.84
21 015500 山西证券裕辰债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.97% 1.29% 0.10
22 515570 山西中证红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 92.78% - 7.66% 0.49

显示全部基金明细>>

山西证券 2022年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001175 山证日日添利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.60% 14.33% 42.84
2 001176 山证日日添利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.60% 14.33% 42.84
3 001177 山证日日添利货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.60% 14.33% 42.84
4 003179 山西裕利定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.51% 1.65% 13.11
5 003659 山西策略灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.52% - 15.99% 0.31
6 005226 山西改革精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.66% - 11.63% 0.57
7 006626 山西证券超短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.46% 0.70% 78.90
8 006627 山西证券超短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.46% 0.70% 78.90
9 007212 山西证券裕泰3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.80% 11.69% 0.11
10 007268 山西证券裕睿6个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 150.56% 1.68% 9.57
11 007269 山西证券裕睿6个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 150.56% 1.68% 9.57
12 009567 山西证券裕丰一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.38% 1.07% 5.20
13 009595 山西证券裕桓一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.81% - 11.69% 0.34
14 011917 山西证券品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.96% - 26.25% 2.16
15 011918 山西证券品质生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 73.96% - 26.25% 2.16
16 012423 山西证券超短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.46% 0.70% 78.90
17 014476 山西证券90天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.65% 1.99% 4.20
18 014477 山西证券90天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.65% 1.99% 4.20
19 515570 山西中证红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 93.81% - 6.74% 0.36

显示全部基金明细>>