山西证券股份有限公司

SHANXI SECURITIES COMPANY LIMITED

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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山西证券 2023年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001175 山证日日添利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.71% 28.34% 37.25
2 001176 山证日日添利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.71% 28.34% 37.25
3 001177 山证日日添利货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.71% 28.34% 37.25
4 003179 山西裕利定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.52% 0.10% 13.38
5 003659 山西策略灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.80% - 32.38% 0.39
6 005226 山西改革精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.63% 10.59% 5.12% 0.37
7 006626 山西证券超短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.98% 0.09% 133.34
8 006627 山西证券超短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.98% 0.09% 133.34
9 007212 山西证券裕泰3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.89% 1.99% 18.74
10 007268 山西证券裕睿6个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.45% 1.29% 16.57
11 007269 山西证券裕睿6个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.45% 1.29% 16.57
12 009567 山西证券裕丰一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.61% 1.39% 7.16
13 009595 山西证券裕桓一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 60.66% - 41.61% 0.08
14 011917 山西证券品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.73% - 22.54% 1.46
15 011918 山西证券品质生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.73% - 22.54% 1.46
16 012423 山西证券超短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.98% 0.09% 133.34
17 014476 山西证券90天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.53% 0.88% 10.72
18 014477 山西证券90天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.53% 0.88% 10.72
19 015239 山西证券裕享增强债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 19.77% 86.84% 0.93% 0.28
20 015240 山西证券裕享增强债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 19.77% 86.84% 0.93% 0.28
21 015500 山西证券裕辰债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.62% 0.06% 20.26
22 016881 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.79% 2.98% 4.43
23 016882 山西证券裕景30天持有期债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.79% 2.98% 4.43
24 016883 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.41% 0.42% 0.40
25 016884 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.41% 0.42% 0.40
26 016885 山西证券裕泽债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.16% 0.08% 20.21
27 016886 山西证券裕泽债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.16% 0.08% 20.21
28 017201 山西证券丰盈180天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.41% 1.57% 4.35
29 017202 山西证券丰盈180天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.41% 1.57% 4.35
30 018281 山西证券创新成长混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 40.90% - 41.80% 0.10
31 018282 山西证券创新成长混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 40.90% - 41.80% 0.10

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山西证券 2023年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001175 山证日日添利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.80% 25.95% 38.81
2 001176 山证日日添利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.80% 25.95% 38.81
3 001177 山证日日添利货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.80% 25.95% 38.81
4 003659 山西策略灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.50% - 33.73% 0.39
5 005226 山西改革精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.61% - 12.14% 0.41
6 006626 山西证券超短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.54% 0.42% 122.20
7 006627 山西证券超短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.54% 0.42% 122.20
8 009595 山西证券裕桓一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.28% - 11.15% 0.24
9 011917 山西证券品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.87% - 8.93% 1.62
10 011918 山西证券品质生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.87% - 8.93% 1.62
11 012423 山西证券超短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.54% 0.42% 122.20
12 014476 山西证券90天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.69% 0.61% 12.07
13 014477 山西证券90天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.69% 0.61% 12.07
14 015239 山西证券裕享增强债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 15.15% 82.31% 3.23% 0.27
15 015240 山西证券裕享增强债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 15.15% 82.31% 3.23% 0.27
16 015500 山西证券裕辰债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.17% 0.76% 2.16
17 016881 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.71% 1.43% 4.96
18 016882 山西证券裕景30天持有期债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.71% 1.43% 4.96
19 016883 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.33% 2.90% 0.68
20 016884 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.33% 2.90% 0.68
21 017201 山西证券丰盈180天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.92% 1.14% 4.24
22 017202 山西证券丰盈180天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.92% 1.14% 4.24
23 515570 山西中证红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 92.50% - 8.09% 0.43

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山西证券 2023年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001175 山证日日添利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.43% 23.30% 45.28
2 001176 山证日日添利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.43% 23.30% 45.28
3 001177 山证日日添利货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.43% 23.30% 45.28
4 003179 山西裕利定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.59% 0.04% 13.65
5 003659 山西策略灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.76% - 32.61% 0.42
6 005226 山西改革精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.22% - 14.09% 0.45
7 006626 山西证券超短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.31% 0.32% 144.74
8 006627 山西证券超短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.31% 0.32% 144.74
9 007212 山西证券裕泰3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.68% 5.54% 15.78
10 007268 山西证券裕睿6个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.05% 0.63% 17.55
11 007269 山西证券裕睿6个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.05% 0.63% 17.55
12 009567 山西证券裕丰一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.36% 0.46% 7.13
13 009595 山西证券裕桓一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.96% - 11.90% 0.25
14 011917 山西证券品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.35% - 9.93% 1.75
15 011918 山西证券品质生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.35% - 9.93% 1.75
16 012423 山西证券超短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.31% 0.32% 144.74
17 014476 山西证券90天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.32% 0.91% 11.22
18 014477 山西证券90天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.32% 0.91% 11.22
19 015239 山西证券裕享增强债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 6.18% 89.77% 6.58% 0.28
20 015240 山西证券裕享增强债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 6.18% 89.77% 6.58% 0.28
21 015500 山西证券裕辰债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.15% 1.05% 2.15
22 016881 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.27% 0.73% 4.77
23 016882 山西证券裕景30天持有期债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.27% 0.73% 4.77
24 016883 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.17% 1.80% 1.44
25 016884 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.17% 1.80% 1.44
26 016885 山西证券裕泽债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.05% 1.69% 0.65
27 016886 山西证券裕泽债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.05% 1.69% 0.65
28 017201 山西证券丰盈180天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.88% 2.05% 6.37
29 017202 山西证券丰盈180天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.88% 2.05% 6.37
30 515570 山西中证红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 93.47% - 7.00% 0.44

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山西证券 2023年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001175 山证日日添利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.87% 23.19% 47.96
2 001176 山证日日添利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.87% 23.19% 47.96
3 001177 山证日日添利货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.87% 23.19% 47.96
4 003179 山西裕利定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.32% 0.05% 13.48
5 003659 山西策略灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.35% - 20.25% 0.38
6 005226 山西改革精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.34% - 15.10% 0.50
7 006626 山西证券超短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.37% 0.21% 133.49
8 006627 山西证券超短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.37% 0.21% 133.49
9 007212 山西证券裕泰3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.34% 0.16% 15.47
10 007268 山西证券裕睿6个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 155.02% 0.58% 17.36
11 007269 山西证券裕睿6个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 155.02% 0.58% 17.36
12 009567 山西证券裕丰一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.98% 0.93% 7.23
13 009595 山西证券裕桓一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.15% - 11.43% 0.27
14 011917 山西证券品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.62% - 10.65% 2.25
15 011918 山西证券品质生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.62% - 10.65% 2.25
16 012423 山西证券超短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.37% 0.21% 133.49
17 014476 山西证券90天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.96% 1.27% 11.08
18 014477 山西证券90天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.96% 1.27% 11.08
19 015239 山西证券裕享增强债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 4.34% 92.02% 5.03% 0.43
20 015240 山西证券裕享增强债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 4.34% 92.02% 5.03% 0.43
21 015500 山西证券裕辰债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.89% 0.19% 2.13
22 016881 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.30% 0.33% 2.59
23 016882 山西证券裕景30天持有期债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.30% 0.33% 2.59
24 016885 山西证券裕泽债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.47% 1.57% 0.64
25 016886 山西证券裕泽债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.47% 1.57% 0.64
26 515570 山西中证红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.02% - 3.35% 0.44

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