华夏基金管理有限公司

China Asset Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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华夏基金 2006年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2006-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000001 华夏成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.06% 20.44% 7.79% 23.16
2 000011 华夏大盘精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.41% 4.97% 7.26% 19.80
3 001001 华夏债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 100.46% 12.86% 12.64
4 001003 华夏债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 100.46% 12.86% 12.64
5 002001 华夏回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.47% 20.44% 10.09% 29.63
6 002011 华夏红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.91% 5.06% 21.39% 48.55
7 002021 华夏回报二号混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.97% 20.28% 2.61% 71.27
8 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 66.46% 25.43% 123.34
9 159902 华夏中小企业100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 94.68% 0.00% 3.54% 23.47
10 184708 基金兴科 详情 估值图 基金吧 档案 76.90% 20.48% 19.55% 10.85
11 184718 基金兴安 详情 估值图 基金吧 档案 78.26% 20.31% 18.40% 10.84
12 288001 华夏经典混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.40% 23.31% 2.00% 29.02
13 288002 华夏收入混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.95% 6.31% 10.22% 5.09
14 288101 华夏货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 116.81% 0.26% 6.27
15 288102 华夏稳定双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.25% 80.49% 10.78% 18.38
16 500008 基金兴华 详情 估值图 基金吧 档案 79.06% 20.31% 14.18% 43.72
17 500018 基金兴和 详情 估值图 基金吧 档案 79.12% 20.34% 13.23% 55.95
18 510050 华夏上证50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.70% 0.00% 1.68% 54.91
19 519029 华夏稳增混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.67% 6.72% 6.05% 23.33

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华夏基金 2006年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2006-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000001 华夏成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.86% 20.36% 5.42% 19.75
2 000011 华夏大盘精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.10% 0.00% 20.78% 15.66
3 001001 华夏债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 73.01% 2.81% 13.46
4 001003 华夏债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 73.01% 2.81% 13.46
5 002001 华夏回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.92% 20.71% 0.31% 24.26
6 002011 华夏红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 62.78% 0.00% 36.50% 3.66
7 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 62.51% 14.91% 111.99
8 159902 华夏中小企业100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 90.49% 0.00% 8.30% 35.88
9 184708 基金兴科 详情 估值图 基金吧 档案 75.35% 20.45% 10.56% 8.41
10 184718 基金兴安 详情 估值图 基金吧 档案 74.82% 21.18% 18.62% 8.22
11 288001 华夏经典混合 详情 估值图 基金吧 档案 62.69% 19.18% 5.32% 26.30
12 288002 华夏收入混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.27% 6.04% 1.39% 2.79
13 288101 华夏货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 95.73% 11.11% 9.74
14 288102 华夏稳定双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.52% 102.16% 1.33% 44.01
15 500008 基金兴华 详情 估值图 基金吧 档案 77.96% 20.49% 7.49% 34.92
16 500018 基金兴和 详情 估值图 基金吧 档案 79.18% 20.50% 5.89% 43.71
17 510050 华夏上证50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 95.87% 0.00% 3.56% 32.64
18 519029 华夏稳增混合 详情 估值图 基金吧 档案 15.64% 8.90% 78.87% 23.47

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华夏基金 2006年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2006-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000001 华夏成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.94% 20.21% 17.33% 21.69
2 000011 华夏大盘精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.03% 0.00% 16.17% 11.47
3 001001 华夏债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 108.03% 2.91% 14.64
4 001003 华夏债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 108.03% 2.91% 14.64
5 002001 华夏回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.12% 20.18% 0.63% 25.35
6 002011 华夏红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.81% 0.00% 15.77% 3.04
7 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 74.74% 20.78% 130.97
8 184708 基金兴科 详情 估值图 基金吧 档案 72.61% 20.30% 27.84% 8.10
9 184718 基金兴安 详情 估值图 基金吧 档案 75.74% 20.19% 3.36% 7.89
10 288001 华夏经典混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.66% 27.78% 2.94% 31.06
11 288002 华夏收入混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.32% 0.00% 6.40% 3.22
12 288101 华夏货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 67.13% 42.40% 17.94
13 500008 基金兴华 详情 估值图 基金吧 档案 79.13% 20.28% 17.73% 33.21
14 500018 基金兴和 详情 估值图 基金吧 档案 79.29% 20.37% 15.79% 41.91
15 500028 基金兴业 详情 估值图 基金吧 档案 34.62% 47.13% 50.02% 5.59
16 510050 华夏上证50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.40% 0.00% 3.49% 38.27

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华夏基金 2006年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2006-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000001 华夏成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.49% 20.41% 0.88% 20.79
2 000011 华夏大盘精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.75% 0.00% 5.64% 7.39
3 001001 华夏债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 99.88% 3.34% 15.99
4 002001 华夏回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.45% 18.21% 1.30% 20.09
5 002011 华夏红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.80% 4.75% 19.14% 3.21
6 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 87.71% 12.15% 188.05
7 184708 基金兴科 详情 估值图 基金吧 档案 77.17% 21.97% 2.28% 6.07
8 184718 基金兴安 详情 估值图 基金吧 档案 74.12% 20.91% 3.31% 5.67
9 288001 华夏经典混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.31% 27.08% 3.05% 39.28
10 288002 华夏收入混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.32% 0.72% 7.39% 2.64
11 288101 华夏货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 88.37% 25.83% 34.83
12 500008 基金兴华 详情 估值图 基金吧 档案 78.58% 20.35% 1.62% 23.94
13 500018 基金兴和 详情 估值图 基金吧 档案 78.15% 20.55% 1.63% 31.30
14 500028 基金兴业 详情 估值图 基金吧 档案 47.34% 37.53% 14.83% 4.72
15 510050 华夏上证50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.32% 0.00% 3.37% 41.01

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