国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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国投瑞银基金 2006年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2006-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 估值图 基金吧 档案 37.96% 58.32% 3.38% 1.45
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.29% 25.85% 7.24% 6.49
3 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.09% 0.00% 6.75% 25.36
4 184719 基金融鑫 详情 估值图 基金吧 档案 79.40% 23.11% 1.12% 18.41

国投瑞银基金 2006年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2006-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 估值图 基金吧 档案 37.57% 57.37% 3.81% 1.46
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.97% 28.18% 4.79% 6.36
3 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.38% 0.39% 12.30% 30.26
4 184719 基金融鑫 详情 估值图 基金吧 档案 79.77% 24.42% 7.53% 13.74

国投瑞银基金 2006年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2006-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 估值图 基金吧 档案 37.51% 56.42% 15.59% 1.56
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.95% 21.91% 20.13% 6.60
3 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 60.19% 0.00% 40.01% 31.83
4 184719 基金融鑫 详情 估值图 基金吧 档案 77.78% 20.44% 19.70% 13.77

国投瑞银基金 2006年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2006-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 估值图 基金吧 档案 38.75% 55.66% 5.06% 2.76
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.11% 21.82% 2.29% 7.29
3 184719 基金融鑫 详情 估值图 基金吧 档案 78.49% 20.60% 0.52% 9.93