万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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万家基金 2006年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2006-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 161902 万家增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 21.62% 74.37% 1.90% 9.40
2 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 89.24% 0.00% 18.24% 0.62
3 519180 万家180指数 详情 估值图 基金吧 档案 92.96% 0.00% 5.90% 2.00
4 519508 万家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 50.00% 1.21% 3.10

万家基金 2006年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2006-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 161902 万家增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 20.48% 68.46% 0.94% 10.47
2 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 60.98% 0.00% 34.56% 0.72
3 519180 万家180指数 详情 估值图 基金吧 档案 90.82% 4.01% 5.44% 2.50
4 519508 万家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 54.17% 7.34% 7.40

万家基金 2006年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2006-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 161902 万家增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 19.86% 82.10% 2.44% 11.25
2 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 65.40% 0.00% 16.75% 1.40
3 519180 万家180指数 详情 估值图 基金吧 档案 91.76% 2.21% 2.86% 4.53

万家基金 2006年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2006-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 161902 万家增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 20.30% 82.72% 0.68% 12.16
2 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 75.60% 0.00% 17.41% 0.57
3 519180 万家180指数 详情 估值图 基金吧 档案 95.18% 4.32% 1.26% 5.10