中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中海基金 2008年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2008-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 395001 中海稳健收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 0.04% 98.51% 0.76% 25.88
2 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 46.45% 29.28% 24.77% 40.51
3 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 55.10% 24.30% 20.71% 19.10
4 398021 中海能源策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 60.39% 22.25% 18.94% 61.81

中海基金 2008年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2008-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 395001 中海稳健收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 0.33% 98.07% 0.44% 29.83
2 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 40.93% 27.23% 17.21% 42.38
3 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 53.79% 18.78% 26.54% 20.56
4 398021 中海能源策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 52.98% 6.72% 24.51% 75.12

中海基金 2008年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2008-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 395001 中海稳健收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 0.45% 99.93% 9.99% 25.28
2 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.12% 5.45% 23.77% 48.14
3 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.96% 5.63% 9.20% 25.81
4 398021 中海能源策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.37% 5.83% 11.99% 90.79

中海基金 2008年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2008-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.54% 8.40% 23.45% 57.50
2 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.36% 7.36% 13.72% 32.66
3 398021 中海能源策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.94% 6.54% 4.71% 119.42