中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中银基金 2011年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 163801 中银中国混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 60.94% 10.16% 4.96% 33.32
2 163802 中银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 31.86% 57.61% 154.28
3 163803 中银持续增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.85% 10.21% 3.76% 67.60
4 163804 中银收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.37% 13.51% 2.98% 25.71
5 163805 中银动态策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.04% 16.34% 5.81% 17.28
6 163806 中银增利债券 详情 估值图 基金吧 档案 3.99% 98.60% 1.93% 23.29
7 163807 中银优选灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.62% 23.80% 3.61% 6.32
8 163808 中银中证100指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 93.40% 4.58% 1.28% 15.29
9 163809 中银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 63.60% 32.20% 4.44% 15.47
10 163810 中银价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.72% 26.14% 4.14% 13.77
11 163811 中银双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.95% 162.79% 4.47% 20.86
12 163812 中银双利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 3.95% 162.79% 4.47% 20.86
13 163813 中银全球策略 详情 估值图 基金吧 档案 3.69% 0.00% 6.21% 4.39
14 163816 中银转债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.92% 84.60% 10.34% 4.73
15 163817 中银转债增强债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.92% 84.60% 10.34% 4.73
16 510270 中银上证国企100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.34% 0.00% 0.77% 1.82

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中银基金 2011年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 163801 中银中国混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 65.62% 9.60% 3.83% 23.39
2 163802 中银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 66.42% 28.66% 29.90
3 163803 中银持续增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.13% 8.01% 5.32% 72.72
4 163804 中银收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.53% 12.05% 10.92% 28.57
5 163805 中银动态策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.17% 6.65% 23.36% 18.44
6 163806 中银增利债券 详情 估值图 基金吧 档案 6.66% 99.56% 6.74% 22.30
7 163807 中银优选灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.21% 21.46% 7.20% 6.79
8 163808 中银中证100指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 93.73% 4.55% 1.77% 17.80
9 163809 中银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 65.18% 23.18% 6.98% 16.86
10 163810 中银价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 63.26% 22.00% 8.31% 15.56
11 163811 中银双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.37% 141.63% 4.26% 17.49
12 163812 中银双利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 9.37% 141.63% 4.26% 17.49
13 163813 中银全球策略 详情 估值图 基金吧 档案 1.26% 0.00% 24.61% 4.61
14 163816 中银转债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 66.08% 4.94% 6.41
15 163817 中银转债增强债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 66.08% 4.94% 6.41
16 510270 中银上证国企100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.31% 0.00% 1.88% 2.31

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中银基金 2011年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 163801 中银中国混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 68.64% 9.07% 5.93% 24.84
2 163802 中银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 63.77% 20.35% 34.43
3 163803 中银持续增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.75% 6.78% 9.54% 83.93
4 163804 中银收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.98% 12.10% 5.69% 30.36
5 163805 中银动态策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.05% 6.20% 17.11% 19.82
6 163806 中银增利债券 详情 估值图 基金吧 档案 2.00% 97.44% 5.12% 34.93
7 163807 中银优选灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.96% 23.07% 1.91% 7.51
8 163808 中银中证100指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 91.64% 3.19% 4.30% 25.59
9 163809 中银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.46% 20.92% 3.08% 19.75
10 163810 中银价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.52% 19.31% 11.09% 18.23
11 163811 中银双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.33% 132.02% 3.38% 28.71
12 163812 中银双利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 7.33% 132.02% 3.38% 28.71
13 163813 中银全球策略 详情 估值图 基金吧 档案 3.05% 0.00% 17.18% 6.36

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中银基金 2011年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 163801 中银中国混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 70.51% 8.23% 5.08% 24.21
2 163802 中银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 60.37% 27.91% 37.15
3 163803 中银持续增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.56% 6.44% 2.17% 91.67
4 163804 中银收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.06% 6.25% 10.26% 30.16
5 163805 中银动态策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.41% 5.54% 10.80% 22.36
6 163806 中银增利债券 详情 估值图 基金吧 档案 4.06% 93.00% 1.09% 27.30
7 163807 中银优选灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 61.63% 29.02% 9.11% 6.99
8 163808 中银中证100指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 92.46% 3.03% 7.04% 27.08
9 163809 中银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.56% 14.41% 10.11% 21.92
10 163810 中银价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.62% 9.65% 13.43% 21.00
11 163811 中银双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.42% 106.11% 6.14% 39.98
12 163812 中银双利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 12.42% 106.11% 6.14% 39.98

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